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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 000.00 | 3 141 996.00 | 1 358 004.00 | 4 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 808.00 | 48 613.00 | 144 195.00 | 192 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 694 808.00 | 3 190 609.00 | 1 504 199.00 | 4 694 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 039 829.00 | | 1 039 829.00 | 1 039 829.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 490 978.00 | 201 210.00 | 289 768.00 | 490 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 030 714.00 | | 7 030 714.00 | 7 030 714.00 |
BZ Autres créances | 310 165.00 | | 310 165.00 | 310 165.00 |
CF Disponibilités | 1 913 108.00 | | 1 913 108.00 | 1 913 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 811 307.00 | 201 210.00 | 10 610 097.00 | 10 811 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 506 116.00 | 3 391 819.00 | 12 114 296.00 | 15 506 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 644 960.00 | 2 644 960.00 | | 2 644 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
DH Report à nouveau | -3 829 841.00 | -1 997 897.00 | | -3 829 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 640 307.00 | -1 831 943.00 | | -2 640 307.00 |
DL TOTAL (I) | -3 810 559.00 | -1 170 251.00 | | -3 810 559.00 |
DP Provisions pour risques | 1 685 219.00 | 109 116.00 | | 1 685 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 685 219.00 | 109 116.00 | | 1 685 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 449 504.00 | 5 516 576.00 | | 11 449 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 791.00 | 171 147.00 | | 264 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 672.00 | 4 523.00 | | 368 672.00 |
EA Autres dettes | 1 316 274.00 | 11 850.00 | | 1 316 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840 393.00 | | | 840 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 239 635.00 | 5 704 098.00 | | 14 239 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 114 296.00 | 4 642 963.00 | | 12 114 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 239 635.00 | 5 704 098.00 | | 14 239 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 830 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 563 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 393 933.00 | |
FM Production stockée | | | -673 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 463 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -421 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 900 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 576 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 434 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 643 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 643 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 794 267.00 | 1 530 400.00 | | 5 794 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 434 574.00 | 3 362 344.00 | | 8 434 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 640 307.00 | -1 831 943.00 | | -2 640 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 692 809.00 | | 2 000.00 | 4 692 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 694 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 809.00 | | | 192 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 130.00 | 398 259.00 | | 2 082 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 052 798.00 | 378 978.00 | | 2 052 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 332.00 | 19 281.00 | | 29 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 117.00 | 1 576 103.00 | | 109 117.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 710 220.00 | | | 710 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 272 019.00 | | 70 809.00 | 272 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 982 239.00 | | 70 809.00 | 982 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 356.00 | 1 576 103.00 | 70 809.00 | 1 091 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 576 103.00 | 70 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 792.00 | 264 792.00 | | 264 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 275.00 | 1 316 275.00 | | 1 316 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840 393.00 | 840 393.00 | | 840 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 030 715.00 | 7 030 715.00 | | 7 030 715.00 |
VB T. V. A. | 276 683.00 | 276 683.00 | | 276 683.00 |
VC Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 11 449 504.00 | 11 449 504.00 | | 11 449 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 345 544.00 | 7 343 544.00 | 2 000.00 | 7 345 544.00 |
VW T.V.A. | 368 672.00 | 368 672.00 | | 368 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 239 636.00 | 14 239 636.00 | | 14 239 636.00 |