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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 000.00 | 2 763 018.00 | 1 736 982.00 | 4 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 808.00 | 29 332.00 | 163 476.00 | 192 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 692 808.00 | 2 792 350.00 | 1 900 458.00 | 4 692 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618 788.00 | | 618 788.00 | 618 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 164 570.00 | 272 019.00 | 892 551.00 | 1 164 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 460.00 | | 352 460.00 | 352 460.00 |
BZ Autres créances | 100 710.00 | | 100 710.00 | 100 710.00 |
CF Disponibilités | 777 993.00 | | 777 993.00 | 777 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 014 524.00 | 272 019.00 | 2 742 505.00 | 3 014 524.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 707 332.00 | 3 064 369.00 | 4 642 963.00 | 7 707 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 644 960.00 | 2 644 960.00 | | 2 644 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
DH Report à nouveau | -1 997 897.00 | -831 009.00 | | -1 997 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 831 943.00 | -1 166 887.00 | | -1 831 943.00 |
DL TOTAL (I) | -1 170 251.00 | 661 692.00 | | -1 170 251.00 |
DP Provisions pour risques | 109 116.00 | 102 974.00 | | 109 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 116.00 | 102 974.00 | | 109 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 516 576.00 | 3 002 235.00 | | 5 516 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 147.00 | 38 260.00 | | 171 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 523.00 | 4 918.00 | | 4 523.00 |
EA Autres dettes | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 704 098.00 | 3 059 265.00 | | 5 704 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 642 963.00 | 3 823 932.00 | | 4 642 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 704 098.00 | 3 059 265.00 | | 5 704 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 620 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 264 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 884 553.00 | |
FM Production stockée | | | 437 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 602.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 686 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 368.00 | |
GE Autres charges | | | 242 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 848 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 831 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 530 400.00 | 1 082 131.00 | | 1 530 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 344.00 | 2 249 019.00 | | 3 362 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 831 943.00 | -1 166 887.00 | | -1 831 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683 871.00 | 398 259.00 | | 1 683 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673 820.00 | 378 978.00 | | 1 673 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 051.00 | 19 281.00 | | 10 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 975.00 | 22 368.00 | 16 226.00 | 102 975.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 710 220.00 | | | 710 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 272 019.00 | | |
6T Sur comptes clients | 192 603.00 | | 192 603.00 | 192 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 823.00 | 272 019.00 | 192 603.00 | 902 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005 797.00 | 294 387.00 | 208 829.00 | 1 005 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 387.00 | 192 603.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 148.00 | 171 148.00 | | 171 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UX Autres créances clients | 352 460.00 | 352 460.00 | | 352 460.00 |
VB T. V. A. | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
VI Groupe et associés | 5 516 576.00 | 5 516 576.00 | | 5 516 576.00 |
VP Divers | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 171.00 | 453 171.00 | | 453 171.00 |
VW T.V.A. | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 704 098.00 | 5 704 098.00 | | 5 704 098.00 |