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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500 000.00 | 1 626 084.00 | 2 873 916.00 | 4 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 000.00 | 1 626 084.00 | 2 873 916.00 | 4 500 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 864.00 | 47 127.00 | 376 737.00 | 423 864.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 441 023.00 | | 441 023.00 | 441 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 518.00 | | 266 518.00 | 266 518.00 |
BZ Autres créances | 484 593.00 | | 484 593.00 | 484 593.00 |
CF Disponibilités | 1 244 941.00 | | 1 244 941.00 | 1 244 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 939.00 | 47 127.00 | 2 813 812.00 | 2 860 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 360 939.00 | 1 673 211.00 | 5 687 728.00 | 7 360 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 531 000.00 | 16 531 000.00 | | 16 531 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
DH Report à nouveau | -12 859 576.00 | -11 614 469.00 | | -12 859 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 037 411.00 | -1 245 107.00 | | -1 037 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 643.00 | 3 686 054.00 | | 2 648 643.00 |
DP Provisions pour risques | 257 073.00 | | | 257 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 257 073.00 | | | 257 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461 287.00 | 1 826 925.00 | | 2 461 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 301.00 | 38 491.00 | | 48 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 147 932.00 | | |
EA Autres dettes | 78 168.00 | 228 828.00 | | 78 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 560.00 | 209 821.00 | | 8 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 315.00 | 2 451 998.00 | | 2 596 315.00 |
ED (V) | 185 696.00 | | | 185 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 687 728.00 | 6 138 052.00 | | 5 687 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 315.00 | 2 451 998.00 | | 2 596 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 118.00 | | 1 433 118.00 | 1 433 118.00 |
FG Production vendue services | 207 932.00 | | 207 932.00 | 207 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 050.00 | | 1 641 050.00 | 1 641 050.00 |
FM Production stockée | | | 31 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 925.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 092 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 378 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 257 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 938 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 037 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58 705.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 705.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 838.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 495.00 | 1 705 922.00 | | 1 901 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 905.00 | 2 951 028.00 | | 2 938 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 037 411.00 | -1 245 107.00 | | -1 037 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 886.00 | 378 978.00 | | 536 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536 886.00 | 378 978.00 | | 536 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 257 073.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 710 220.00 | | | 710 220.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 925.00 | 47 127.00 | 8 925.00 | 8 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719 145.00 | 47 127.00 | 8 925.00 | 719 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719 145.00 | 304 200.00 | 8 925.00 | 719 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 200.00 | 8 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 301.00 | 48 301.00 | | 48 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
UX Autres créances clients | 266 518.00 | | | 266 518.00 |
VB T. V. A. | 106 327.00 | | | 106 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 461 287.00 | 2 461 287.00 | | 2 461 287.00 |
VP Divers | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 466.00 | | | 347 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 111.00 | 751 111.00 | | 751 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 315.00 | 2 596 315.00 | | 2 596 315.00 |