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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 287.00 | 61 925.00 | 25 362.00 | 87 287.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 002.00 | 62 075.00 | 102 927.00 | 165 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
060 Stock marchandises | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
072 Créances – Autres | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
084 Disponibilités | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
110 Total général Actif | 208 497.00 | 62 075.00 | 146 422.00 | 208 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 687.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 831.00 | 4 073.00 | | 4 831.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 155 127.00 | 155 657.00 | | 155 127.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 407.00 | 1 456.00 | | 3 407.00 |
230 Autres produits | 208.00 | 206.00 | | 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 573.00 | 161 392.00 | | 163 573.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 780.00 | 3 256.00 | | 3 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 423.00 | 1.00 | | -2 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 024.00 | 12 114.00 | | 11 024.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -156.00 | 318.00 | | -156.00 |
242 Autres charges externes. | 29 404.00 | 30 098.00 | | 29 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 035.00 | 5 903.00 | | 5 035.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 351.00 | 84 008.00 | | 85 351.00 |
252 Charges sociales | 19 137.00 | 20 166.00 | | 19 137.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 880.00 | 3 956.00 | | 4 880.00 |
262 Autres charges | 210.00 | 189.00 | | 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 242.00 | 160 009.00 | | 156 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 332.00 | 1 382.00 | | 7 332.00 |
294 Charges financières | 335.00 | 103.00 | | 335.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -935.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 745.00 | 2 214.00 | | 5 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 052.00 | | | 152 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 254.00 | | | 14 254.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 251.00 | | | -1 251.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |