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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 087.00 | 67 687.00 | 18 400.00 | 86 087.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 802.00 | 67 837.00 | 95 965.00 | 163 802.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
060 Stock marchandises | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
072 Créances – Autres | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
084 Disponibilités | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
110 Total général Actif | 212 818.00 | 67 837.00 | 144 981.00 | 212 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 047.00 | 4 831.00 | | 6 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 633.00 | 155 127.00 | | 152 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 871.00 | 3 407.00 | | 871.00 |
230 Autres produits | 217.00 | 208.00 | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 767.00 | 163 573.00 | | 159 767.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 204.00 | 3 780.00 | | 2 204.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 359.00 | -2 423.00 | | 2 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 484.00 | 11 024.00 | | 13 484.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -355.00 | -156.00 | | -355.00 |
242 Autres charges externes. | 28 613.00 | 29 404.00 | | 28 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 242.00 | 5 035.00 | | 5 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 231.00 | 85 351.00 | | 80 231.00 |
252 Charges sociales | 17 024.00 | 19 137.00 | | 17 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 962.00 | 4 880.00 | | 6 962.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 210.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 963.00 | 156 242.00 | | 155 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 805.00 | 7 332.00 | | 3 805.00 |
294 Charges financières | 1 050.00 | 335.00 | | 1 050.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 1 251.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -468.00 | | | -468.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 212.00 | 5 745.00 | | 3 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 002.00 | | | 165 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 130.00 | | | 8 130.00 |