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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 141.00 | 67 192.00 | 15 948.00 | 83 141.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 055.00 | 67 342.00 | 91 713.00 | 159 055.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
060 Stock marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
072 Créances – Autres | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
084 Disponibilités | 34 038.00 | | 34 038.00 | 34 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 802.00 | | 43 802.00 | 43 802.00 |
110 Total général Actif | 202 858.00 | 67 342.00 | 135 515.00 | 202 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 853.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 873.00 | 5 597.00 | | 3 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 052.00 | 142 897.00 | | 114 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 983.00 | 4 963.00 | | 1 983.00 |
230 Autres produits | 3 747.00 | 10.00 | | 3 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 655.00 | 153 467.00 | | 123 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 430.00 | 2 273.00 | | 1 430.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 663.00 | 236.00 | | 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 476.00 | 11 907.00 | | 11 476.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 035.00 | 362.00 | | -3 035.00 |
242 Autres charges externes. | 25 588.00 | 30 072.00 | | 25 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 926.00 | | | 926.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 782.00 | 5 055.00 | | 3 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 959.00 | 82 957.00 | | 79 959.00 |
252 Charges sociales | 14 119.00 | 16 883.00 | | 14 119.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 900.00 | 6 058.00 | | 2 900.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 099.00 | 156 020.00 | | 137 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 443.00 | -2 553.00 | | -13 443.00 |
294 Charges financières | 181.00 | 560.00 | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 938.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -14 916.00 | | | -14 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 292.00 | -4 050.00 | | 1 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 305.00 | | | 159 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 024.00 | | | 7 024.00 |