| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 019.00 | 58 343.00 | 25 675.00 | 84 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 933.00 | 58 493.00 | 101 440.00 | 159 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
060 Stock marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
072 Créances – Autres | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
084 Disponibilités | 39 758.00 | | 39 758.00 | 39 758.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 475.00 | | 48 475.00 | 48 475.00 |
110 Total général Actif | 208 409.00 | 58 493.00 | 149 915.00 | 208 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 589.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 627.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 806.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 145.00 | 3 873.00 | | 4 145.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 884.00 | 114 052.00 | | 124 884.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | 1 983.00 | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 3 986.00 | 3 747.00 | | 3 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 765.00 | 123 655.00 | | 138 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 277.00 | 1 430.00 | | 2 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -286.00 | 663.00 | | -286.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 764.00 | 11 476.00 | | 11 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 078.00 | -3 035.00 | | 2 078.00 |
242 Autres charges externes. | 23 603.00 | 25 588.00 | | 23 603.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 303.00 | 3 782.00 | | 4 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 018.00 | 79 959.00 | | 75 018.00 |
252 Charges sociales | 14 161.00 | 14 119.00 | | 14 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 386.00 | 2 900.00 | | 5 386.00 |
262 Autres charges | 205.00 | 218.00 | | 205.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 509.00 | 137 099.00 | | 138 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 255.00 | -13 443.00 | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 110.00 | 181.00 | | 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57.00 | | | 57.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -14 916.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 589.00 | 1 292.00 | | 7 589.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 055.00 | | | 159 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |