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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 391.00 | 64 542.00 | 18 848.00 | 83 391.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 305.00 | 64 692.00 | 94 613.00 | 159 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
060 Stock marchandises | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
072 Créances – Autres | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
084 Disponibilités | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 352.00 | | 34 352.00 | 34 352.00 |
110 Total général Actif | 193 657.00 | 64 692.00 | 128 965.00 | 193 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 097.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 050.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 965.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 597.00 | 4 935.00 | | 5 597.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 897.00 | 147 697.00 | | 142 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 963.00 | 2 103.00 | | 4 963.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 288.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 467.00 | 155 022.00 | | 153 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 273.00 | 2 718.00 | | 2 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 236.00 | 230.00 | | 236.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 907.00 | 13 095.00 | | 11 907.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 362.00 | 31.00 | | 362.00 |
242 Autres charges externes. | 30 072.00 | 29 371.00 | | 30 072.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 055.00 | 5 187.00 | | 5 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 957.00 | 83 047.00 | | 82 957.00 |
252 Charges sociales | 16 883.00 | 18 394.00 | | 16 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 058.00 | 6 073.00 | | 6 058.00 |
262 Autres charges | 218.00 | 194.00 | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 020.00 | 158 340.00 | | 156 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 553.00 | -3 318.00 | | -2 553.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 560.00 | 766.00 | | 560.00 |
300 Charges exceptionnelles | 938.00 | 2 175.00 | | 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -656.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 050.00 | -3 803.00 | | -4 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 189.00 | | | 150 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -938.00 | | | -938.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 409.00 | | | 7 409.00 |