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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 765.00 | | 75 765.00 | 75 765.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 274.00 | 59 466.00 | 14 808.00 | 74 274.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 150 189.00 | 59 616.00 | 90 573.00 | 150 189.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
060 Stock marchandises | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
072 Créances – Autres | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
084 Disponibilités | 20 113.00 | | 20 113.00 | 20 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
110 Total général Actif | 188 822.00 | 59 616.00 | 129 207.00 | 188 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 207.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 481.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 935.00 | 6 047.00 | | 4 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 697.00 | 152 633.00 | | 147 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 103.00 | 871.00 | | 2 103.00 |
230 Autres produits | 288.00 | 217.00 | | 288.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 022.00 | 159 767.00 | | 155 022.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 718.00 | 2 204.00 | | 2 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 230.00 | 2 359.00 | | 230.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 095.00 | 13 484.00 | | 13 095.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31.00 | -355.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 29 371.00 | 28 613.00 | | 29 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 958.00 | | | 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 187.00 | 5 242.00 | | 5 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 047.00 | 80 231.00 | | 83 047.00 |
252 Charges sociales | 18 394.00 | 17 024.00 | | 18 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 073.00 | 6 962.00 | | 6 073.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 198.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 340.00 | 155 963.00 | | 158 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 318.00 | 3 805.00 | | -3 318.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 766.00 | 1 050.00 | | 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 175.00 | 11.00 | | 2 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -656.00 | -468.00 | | -656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 803.00 | 3 212.00 | | -3 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 333.00 | | | 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 802.00 | | | 163 802.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 095.00 | | | 16 095.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 526.00 | | | 30 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 937.00 | | | 7 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |