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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 892.00 | 3 177.00 | 106 715.00 | 109 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 869.00 | 68 730.00 | 18 139.00 | 86 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 135.00 | 72 827.00 | 130 308.00 | 203 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 684.00 | 8 889.00 | 320 795.00 | 329 684.00 |
BZ Autres créances | 68 697.00 | | 68 697.00 | 68 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 148.00 | | 102 148.00 | 102 148.00 |
CF Disponibilités | 393 371.00 | | 393 371.00 | 393 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 368.00 | 8 889.00 | 889 479.00 | 898 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 503.00 | 81 716.00 | 1 019 787.00 | 1 101 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 468 340.00 | 385 771.00 | | 468 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 797.00 | 118 839.00 | | 81 797.00 |
DL TOTAL (I) | 693 137.00 | 647 610.00 | | 693 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 473.00 | 12 704.00 | | 6 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 596.00 | 6 496.00 | | 6 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 891.00 | 70 797.00 | | 85 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 059.00 | 219 070.00 | | 152 059.00 |
EA Autres dettes | 75 632.00 | 48 042.00 | | 75 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 650.00 | 357 303.00 | | 326 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 787.00 | 1 004 914.00 | | 1 019 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 650.00 | 350 836.00 | | 326 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 135.00 | | | 203 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 812.00 | | 110 812.00 | 110 812.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 812.00 | | | 110 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 869.00 | | | 86 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 409.00 | 4 419.00 | | 68 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 312.00 | 4 419.00 | | 64 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 891.00 | 85 891.00 | | 85 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 881.00 | 40 881.00 | | 40 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
UX Autres créances clients | 311 906.00 | | | 311 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VB T. V. A. | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VI Groupe et associés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 011.00 | | | 26 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 651.00 | | | 38 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 303.00 | 402 849.00 | 5 454.00 | 408 303.00 |
VW T.V.A. | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 650.00 | 326 650.00 | | 326 650.00 |