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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 077.00 | 3 312.00 | 107 765.00 | 111 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 427.00 | 72 882.00 | 14 546.00 | 87 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 878.00 | 77 114.00 | 127 765.00 | 204 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 881.00 | 17 778.00 | 271 103.00 | 288 881.00 |
BZ Autres créances | 100 779.00 | | 100 779.00 | 100 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 930.00 | | 325 930.00 | 325 930.00 |
CF Disponibilités | 155 182.00 | | 155 182.00 | 155 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 562.00 | 17 778.00 | 857 784.00 | 875 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 440.00 | 94 892.00 | 985 549.00 | 1 080 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 523 097.00 | 468 340.00 | | 523 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 893.00 | 81 797.00 | | 51 893.00 |
DL TOTAL (I) | 717 990.00 | 693 137.00 | | 717 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 473.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 232.00 | 85 891.00 | | 50 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 732.00 | 152 059.00 | | 128 732.00 |
EA Autres dettes | 81 999.00 | 75 632.00 | | 81 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 559.00 | 326 650.00 | | 267 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 549.00 | 1 019 787.00 | | 985 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 559.00 | 326 650.00 | | 267 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 135.00 | | 1 743.00 | 203 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 812.00 | | 1 185.00 | 110 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 869.00 | | 558.00 | 86 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 827.00 | 4 286.00 | | 72 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 097.00 | 135.00 | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 730.00 | 4 151.00 | | 68 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 232.00 | 50 232.00 | | 50 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 941.00 | 32 941.00 | | 32 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 999.00 | 81 999.00 | | 81 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
UX Autres créances clients | 271 103.00 | | | 271 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 778.00 | | | 17 778.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VI Groupe et associés | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 844.00 | | | 73 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 904.00 | 394 450.00 | 5 454.00 | 399 904.00 |
VW T.V.A. | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 559.00 | 267 559.00 | | 267 559.00 |