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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 517.00 | 2 802.00 | 106 715.00 | 109 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 784.00 | 46 036.00 | 8 748.00 | 54 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 350.00 | 49 105.00 | 121 245.00 | 170 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 324.00 | 21 100.00 | 258 224.00 | 279 324.00 |
BZ Autres créances | 42 406.00 | | 42 406.00 | 42 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 930.00 | | 325 930.00 | 325 930.00 |
CF Disponibilités | 115 898.00 | | 115 898.00 | 115 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 809.00 | 21 100.00 | 744 709.00 | 765 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 159.00 | 70 205.00 | 865 954.00 | 936 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 054.00 | 542 490.00 | | 519 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | -23 436.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 662 238.00 | 662 054.00 | | 662 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 061.00 | 6 529.00 | | 6 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 863.00 | 41 004.00 | | 34 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 297.00 | 128 629.00 | | 125 297.00 |
EA Autres dettes | 37 494.00 | 52 294.00 | | 37 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 716.00 | 228 456.00 | | 203 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 954.00 | 890 510.00 | | 865 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 716.00 | 228 456.00 | | 203 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 334.00 | | 2 017.00 | 195 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 170 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 54 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 067.00 | | 1 718.00 | 80 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 483.00 | | 298.00 | 5 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 004.00 | 4 101.00 | 27 000.00 | 72 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 458.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 393.00 | 3 644.00 | 27 000.00 | 69 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 863.00 | 34 863.00 | | 34 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 494.00 | 37 494.00 | | 37 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 257 560.00 | 257 560.00 | | 257 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VI Groupe et associés | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 763.00 | 323 981.00 | 5 782.00 | 329 763.00 |
VW T.V.A. | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 716.00 | 203 716.00 | | 203 716.00 |