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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 517.00 | 2 344.00 | 107 173.00 | 109 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 067.00 | 69 393.00 | 10 674.00 | 80 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 334.00 | 72 004.00 | 123 330.00 | 195 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 269.00 | 21 100.00 | 192 170.00 | 213 269.00 |
BZ Autres créances | 91 272.00 | | 91 272.00 | 91 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 930.00 | | 325 930.00 | 325 930.00 |
CF Disponibilités | 154 371.00 | | 154 371.00 | 154 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 280.00 | 21 100.00 | 767 180.00 | 788 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 614.00 | 93 104.00 | 890 510.00 | 983 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 542 490.00 | 523 097.00 | | 542 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 436.00 | 51 893.00 | | -23 436.00 |
DL TOTAL (I) | 662 054.00 | 717 990.00 | | 662 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 529.00 | 6 596.00 | | 6 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 004.00 | 50 232.00 | | 41 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 629.00 | 128 732.00 | | 128 629.00 |
EA Autres dettes | 52 294.00 | 81 999.00 | | 52 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 456.00 | 267 559.00 | | 228 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 510.00 | 985 549.00 | | 890 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 456.00 | 267 559.00 | | 228 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 878.00 | | 29.00 | 204 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 573.00 | 195 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 213.00 | 109 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 360.00 | 80 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 997.00 | | | 111 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 454.00 | | 29.00 | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 114.00 | 4 464.00 | 9 573.00 | 77 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 232.00 | 593.00 | 2 213.00 | 4 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 882.00 | 3 871.00 | 7 360.00 | 72 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 778.00 | 3 322.00 | | 17 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 778.00 | 3 322.00 | | 17 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 778.00 | 3 322.00 | | 17 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 270.00 | 41 270.00 | | 41 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
UX Autres créances clients | 191 506.00 | 191 506.00 | | 191 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 764.00 | 21 764.00 | | 21 764.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VI Groupe et associés | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 390.00 | 73 390.00 | | 73 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 462.00 | 307 979.00 | 5 483.00 | 313 462.00 |
VW T.V.A. | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 456.00 | 228 456.00 | | 228 456.00 |