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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 870.00 | 487.00 | 1 383.00 | 1 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 517.00 | 2 802.00 | 106 715.00 | 109 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 883.00 | 52 445.00 | 3 439.00 | 55 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 078.00 | 55 733.00 | 117 345.00 | 173 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 021.00 | 7 045.00 | 210 976.00 | 218 021.00 |
BZ Autres créances | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 930.00 | | 325 930.00 | 325 930.00 |
CF Disponibilités | 146 589.00 | | 146 589.00 | 146 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 901.00 | 7 045.00 | 739 856.00 | 746 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 979.00 | 62 778.00 | 857 201.00 | 919 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 487 128.00 | 519 238.00 | | 487 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 613.00 | -32 110.00 | | 27 613.00 |
DL TOTAL (I) | 657 740.00 | 630 128.00 | | 657 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 838.00 | 6 085.00 | | 5 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 494.00 | 65 399.00 | | 43 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 264.00 | 131 552.00 | | 118 264.00 |
EA Autres dettes | 31 865.00 | 23 993.00 | | 31 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 460.00 | 227 029.00 | | 199 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 201.00 | 857 156.00 | | 857 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 460.00 | 220 944.00 | | 199 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 449.00 | | 1 896.00 | 171 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 173 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 267.00 | 111 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 784.00 | | 1 870.00 | 109 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 883.00 | | | 55 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782.00 | | 26.00 | 5 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 387.00 | 3 613.00 | 267.00 | 52 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 487.00 | 267.00 | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 318.00 | 3 127.00 | | 49 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 738.00 | 2 074.00 | 767.00 | 5 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 738.00 | 2 074.00 | 767.00 | 5 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 738.00 | 2 074.00 | 767.00 | 5 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 074.00 | 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 096.00 | 35 096.00 | | 35 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 603.00 | 36 603.00 | | 36 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
UX Autres créances clients | 209 567.00 | 209 567.00 | | 209 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VI Groupe et associés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 190.00 | 274 382.00 | 5 808.00 | 280 190.00 |
VW T.V.A. | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 460.00 | 199 460.00 | | 199 460.00 |