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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 517.00 | 2 802.00 | 106 715.00 | 109 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 883.00 | 49 318.00 | 6 565.00 | 55 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 449.00 | 52 387.00 | 119 062.00 | 171 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 208.00 | 5 738.00 | 273 470.00 | 279 208.00 |
BZ Autres créances | 49 298.00 | | 49 298.00 | 49 298.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 325 930.00 | | 325 930.00 | 325 930.00 |
CF Disponibilités | 84 858.00 | | 84 858.00 | 84 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 832.00 | 5 738.00 | 738 094.00 | 743 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 281.00 | 58 125.00 | 857 156.00 | 915 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 519 238.00 | 519 054.00 | | 519 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 110.00 | 184.00 | | -32 110.00 |
DL TOTAL (I) | 630 128.00 | 662 238.00 | | 630 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 085.00 | 6 061.00 | | 6 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 399.00 | 34 863.00 | | 65 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 552.00 | 125 297.00 | | 131 552.00 |
EA Autres dettes | 23 993.00 | 37 494.00 | | 23 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 029.00 | 203 716.00 | | 227 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 156.00 | 865 954.00 | | 857 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 944.00 | 203 716.00 | | 220 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 350.00 | | 1 099.00 | 170 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 784.00 | | | 109 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 784.00 | | 1 099.00 | 54 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 105.00 | 3 282.00 | | 49 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 036.00 | 3 282.00 | | 46 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 100.00 | 5 738.00 | 21 100.00 | 21 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 100.00 | 5 738.00 | 21 100.00 | 21 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 100.00 | 5 738.00 | 21 100.00 | 21 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 738.00 | 21 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 399.00 | 65 399.00 | | 65 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 635.00 | 29 635.00 | | 29 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 802.00 | 50 802.00 | | 50 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 272 323.00 | 272 323.00 | | 272 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | 6.00 | 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 768.00 | 46 768.00 | | 46 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 826.00 | 333 044.00 | 5 782.00 | 338 826.00 |
VW T.V.A. | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 029.00 | 220 944.00 | 6 085.00 | 227 029.00 |