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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 595.00 | 73 553.00 | 118 041.00 | 191 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 128.00 | | 13 128.00 | 13 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 305.00 | 73 553.00 | 726 751.00 | 800 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 218.00 | 211.00 | 1 576 006.00 | 1 576 218.00 |
BZ Autres créances | 320 272.00 | | 320 272.00 | 320 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 099 961.00 | | 1 099 961.00 | 1 099 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 197 963.00 | 211.00 | 3 197 751.00 | 3 197 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 998 268.00 | 73 765.00 | 3 924 503.00 | 3 998 268.00 |
CR Parts à plus d’un an | 254.00 | | | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 316 777.00 | 316 083.00 | | 316 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 569 449.00 | 440 734.00 | | 569 449.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 226.00 | 2 010 817.00 | | 2 140 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 922.00 | 438 658.00 | | 284 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 483.00 | 30 178.00 | | 43 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 431 263.00 | 1 233 428.00 | | 1 431 263.00 |
EA Autres dettes | 24 608.00 | 29 118.00 | | 24 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 276.00 | 1 731 757.00 | | 1 784 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 503.00 | 3 742 574.00 | | 3 924 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 784 276.00 | 1 731 757.00 | | 1 784 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 636 020.00 | 3 387.00 | 6 639 407.00 | 6 636 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 636 020.00 | 3 387.00 | 6 639 407.00 | 6 636 020.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 668 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 436 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 843 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | 273.00 | | 2 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766.00 | 8 497.00 | | 2 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 8 224.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 732.00 | 273.00 | | 2 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 562.00 | 60 002.00 | | 93 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 105.00 | 139 000.00 | | 186 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 674 374.00 | 5 631 327.00 | | 6 674 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 104 925.00 | 5 190 593.00 | | 6 104 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 569 449.00 | 440 734.00 | | 569 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 513.00 | | 792.00 | 799 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 596.00 | | | 191 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 918.00 | | 792.00 | 16 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 031.00 | 14 523.00 | | 59 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 031.00 | 14 523.00 | | 59 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 847.00 | | 635.00 | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | | 635.00 | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | | 635.00 | 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 483.00 | 43 483.00 | | 43 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 068.00 | 454 068.00 | | 454 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 505.00 | 631 505.00 | | 631 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 575 965.00 | | | 1 575 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VC Groupe et associés | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
VI Groupe et associés | 284 922.00 | 284 922.00 | | 284 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 421.00 | | | 260 421.00 |
VP Divers | 24 253.00 | | | 24 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 902 584.00 | 1 897 748.00 | 4 836.00 | 1 902 584.00 |
VW T.V.A. | 329 219.00 | 329 219.00 | | 329 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 277.00 | 1 784 277.00 | | 1 784 277.00 |