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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 595.00 | 108 036.00 | 118 559.00 | 226 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 360.00 | | 15 360.00 | 15 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 537.00 | 108 036.00 | 729 501.00 | 837 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 469.00 | 7 021.00 | 1 046 448.00 | 1 053 469.00 |
BZ Autres créances | 193 299.00 | | 193 299.00 | 193 299.00 |
CF Disponibilités | 1 713 718.00 | | 1 713 718.00 | 1 713 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 967 395.00 | 7 021.00 | 2 960 374.00 | 2 967 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 932.00 | 115 057.00 | 3 689 875.00 | 3 804 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 941 921.00 | 938 115.00 | | 941 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 997.00 | 598 806.00 | | 415 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 918.00 | 2 790 921.00 | | 2 611 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 620.00 | 215 014.00 | | 71 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 924.00 | 70 364.00 | | 84 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 817.00 | 1 182 414.00 | | 904 817.00 |
EA Autres dettes | 16 594.00 | 14 932.00 | | 16 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 956.00 | 1 482 726.00 | | 1 077 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 875.00 | 4 273 648.00 | | 3 689 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 956.00 | 1 482 726.00 | | 1 077 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 660 737.00 | | 5 660 737.00 | 5 660 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 660 737.00 | | 5 660 737.00 | 5 660 737.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 805 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 955 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 719 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211.00 | 1 578.00 | | 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 1 578.00 | | 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 726.00 | 1 578.00 | | -3 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 457.00 | 71 805.00 | | 115 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 770.00 | 88 704.00 | | 184 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 675 567.00 | 6 389 783.00 | | 5 675 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 569.00 | 5 790 977.00 | | 5 259 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 997.00 | 598 806.00 | | 415 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 801.00 | | | 837 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264.00 | 19 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264.00 | 837 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 596.00 | | | 226 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 882.00 | 12 154.00 | | 95 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 882.00 | 12 154.00 | | 95 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 926.00 | 95.00 | | 6 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 926.00 | 95.00 | | 6 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 926.00 | 95.00 | | 6 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 924.00 | 84 924.00 | | 84 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 573.00 | 403 573.00 | | 403 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 139.00 | 232 139.00 | | 232 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 044.00 | 1 045 044.00 | | 1 045 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 425.00 | | 8 425.00 | 8 425.00 |
VB T. V. A. | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VC Groupe et associés | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
VI Groupe et associés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 646.00 | 112 646.00 | | 112 646.00 |
VP Divers | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 259.00 | 1 245 252.00 | 13 007.00 | 1 258 259.00 |
VW T.V.A. | 263 991.00 | 263 991.00 | | 263 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 957.00 | 1 077 957.00 | | 1 077 957.00 |