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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 213.00 | 132 598.00 | 94 614.00 | 227 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 992.00 | | 10 992.00 | 10 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 786.00 | 132 598.00 | 701 188.00 | 833 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 212.00 | 6 957.00 | 934 255.00 | 941 212.00 |
BZ Autres créances | 293 386.00 | | 293 386.00 | 293 386.00 |
CF Disponibilités | 2 637 996.00 | | 2 637 996.00 | 2 637 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 188.00 | 6 957.00 | 3 868 230.00 | 3 875 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 708 974.00 | 139 555.00 | 4 569 419.00 | 4 708 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 812.00 | 1 357 918.00 | | 1 751 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 402.00 | 393 894.00 | | 349 402.00 |
DL TOTAL (I) | 3 355 214.00 | 3 005 812.00 | | 3 355 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 759.00 | 10 737.00 | | 165 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 096.00 | 77 358.00 | | 182 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 093.00 | 990 968.00 | | 850 093.00 |
EA Autres dettes | 16 254.00 | 17 068.00 | | 16 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 204.00 | 1 096 132.00 | | 1 214 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 569 419.00 | 4 101 944.00 | | 4 569 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 759.00 | | | 165 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 559 499.00 | | 5 559 499.00 | 5 559 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 559 499.00 | | 5 559 499.00 | 5 559 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 582 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 763 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 077 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 1 498.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 008.00 | 360.00 | | 4 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 033.00 | 1 858.00 | | 4 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 008.00 | 360.00 | | 4 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 008.00 | 360.00 | | 4 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | 1 498.00 | | 25.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 587.00 | 28 498.00 | | 34 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 170.00 | 137 455.00 | | 122 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 587 924.00 | 4 822 948.00 | | 5 587 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 238 522.00 | 4 429 054.00 | | 5 238 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 402.00 | 393 894.00 | | 349 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 795.00 | | | 837 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 008.00 | 15 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 008.00 | 833 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 213.00 | | | 227 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 238.00 | 12 360.00 | | 120 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 238.00 | 12 360.00 | | 120 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 787.00 | 170.00 | | 6 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 787.00 | 170.00 | | 6 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 787.00 | 170.00 | | 6 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 096.00 | 182 096.00 | | 182 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 044.00 | 360 044.00 | | 360 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 316.00 | 238 316.00 | | 238 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 932 864.00 | 932 864.00 | | 932 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
VB T. V. A. | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VC Groupe et associés | 246 470.00 | 246 470.00 | | 246 470.00 |
VI Groupe et associés | 165 760.00 | 165 760.00 | | 165 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 773.00 | 1 228 842.00 | 12 931.00 | 1 241 773.00 |
VW T.V.A. | 245 769.00 | 245 769.00 | | 245 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 204.00 | 1 214 204.00 | | 1 214 204.00 |