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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 595.00 | 95 881.00 | 130 713.00 | 226 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 801.00 | 95 881.00 | 741 919.00 | 837 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 156.00 | 6 925.00 | 1 503 230.00 | 1 510 156.00 |
BZ Autres créances | 449 360.00 | | 449 360.00 | 449 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 576 340.00 | | 1 576 340.00 | 1 576 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 654.00 | 6 925.00 | 3 531 728.00 | 3 538 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 376 455.00 | 102 807.00 | 4 273 648.00 | 4 376 455.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 938 115.00 | 327 626.00 | | 938 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 806.00 | 610 488.00 | | 598 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 790 921.00 | 2 192 115.00 | | 2 790 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 014.00 | 100 904.00 | | 215 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 364.00 | 79 235.00 | | 70 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 414.00 | 1 254 720.00 | | 1 182 414.00 |
EA Autres dettes | 14 932.00 | 13 821.00 | | 14 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 726.00 | 1 448 682.00 | | 1 482 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 648.00 | 3 640 797.00 | | 4 273 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 726.00 | 1 448 682.00 | | 1 482 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 333 528.00 | | 6 333 528.00 | 6 333 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 333 528.00 | | 6 333 528.00 | 6 333 528.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 385 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 292 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 630 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | 634.00 | | 1 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 578.00 | 634.00 | | 1 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | 307.00 | | 1 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 805.00 | 86 091.00 | | 71 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 704.00 | 178 030.00 | | 88 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 389 783.00 | 6 520 095.00 | | 6 389 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 790 977.00 | 5 909 606.00 | | 5 790 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 806.00 | 610 488.00 | | 598 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 801.00 | | 35 000.00 | 802 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 837 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 596.00 | | 35 000.00 | 191 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 157.00 | 10 724.00 | | 85 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 157.00 | 10 724.00 | | 85 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 365.00 | 70 365.00 | | 70 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 610.00 | 416 610.00 | | 416 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 085.00 | 383 085.00 | | 383 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 846.00 | 1 501 846.00 | | 1 501 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
VB T. V. A. | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VC Groupe et associés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
VI Groupe et associés | 215 015.00 | 215 015.00 | | 215 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368 729.00 | 368 729.00 | | 368 729.00 |
VP Divers | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 896.00 | 1 954 003.00 | 12 893.00 | 1 966 896.00 |
VW T.V.A. | 376 476.00 | 376 476.00 | | 376 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 726.00 | 1 482 726.00 | | 1 482 726.00 |