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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 213.00 | 120 238.00 | 106 974.00 | 227 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 794.00 | 120 238.00 | 717 556.00 | 837 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 825.00 | 6 787.00 | 1 038 038.00 | 1 044 825.00 |
BZ Autres créances | 162 285.00 | | 162 285.00 | 162 285.00 |
CF Disponibilités | 2 180 656.00 | | 2 180 656.00 | 2 180 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 175.00 | 6 787.00 | 3 384 388.00 | 3 391 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 228 970.00 | 127 025.00 | 4 101 944.00 | 4 228 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 1 357 918.00 | 941 921.00 | | 1 357 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 894.00 | 415 997.00 | | 393 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 812.00 | 2 611 918.00 | | 3 005 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 737.00 | 71 620.00 | | 10 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 358.00 | 84 924.00 | | 77 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 968.00 | 904 817.00 | | 990 968.00 |
EA Autres dettes | 17 068.00 | 16 594.00 | | 17 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 132.00 | 1 077 956.00 | | 1 096 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 944.00 | 3 689 875.00 | | 4 101 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 132.00 | 1 077 956.00 | | 1 096 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 801 969.00 | | 4 801 969.00 | 4 801 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 969.00 | | 4 801 969.00 | 4 801 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 266 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 262 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 498.00 | 211.00 | | 1 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 858.00 | 211.00 | | 1 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 3 938.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 498.00 | -3 726.00 | | 1 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 498.00 | 115 457.00 | | 28 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 455.00 | 184 770.00 | | 137 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 948.00 | 5 675 567.00 | | 4 822 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 429 054.00 | 5 259 569.00 | | 4 429 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 894.00 | 415 997.00 | | 393 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 537.00 | | 617.00 | 837 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 19 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 837 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 596.00 | | 617.00 | 226 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 036.00 | 12 202.00 | | 108 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 036.00 | 12 202.00 | | 108 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 021.00 | | 234.00 | 7 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 021.00 | | 234.00 | 7 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 021.00 | | 234.00 | 7 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 358.00 | 77 358.00 | | 77 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 863.00 | 408 863.00 | | 408 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 692.00 | 287 692.00 | | 287 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 681.00 | 1 036 681.00 | | 1 036 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 145.00 | | 8 145.00 | 8 145.00 |
VB T. V. A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VC Groupe et associés | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
VI Groupe et associés | 10 737.00 | 10 737.00 | | 10 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 982.00 | 42 982.00 | | 42 982.00 |
VP Divers | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 101.00 | 1 202 374.00 | 12 727.00 | 1 215 101.00 |
VW T.V.A. | 275 314.00 | 275 314.00 | | 275 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 132.00 | 1 096 132.00 | | 1 096 132.00 |