| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 591 000.00 | | 591 000.00 | 591 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 595.00 | 85 157.00 | 106 438.00 | 191 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 801.00 | 85 157.00 | 717 643.00 | 802 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 340.00 | 6 925.00 | 1 520 415.00 | 1 527 340.00 |
BZ Autres créances | 496 111.00 | | 496 111.00 | 496 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 698 407.00 | | 698 407.00 | 698 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 079.00 | 6 925.00 | 2 923 153.00 | 2 930 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 880.00 | 92 083.00 | 3 640 797.00 | 3 732 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 327 626.00 | 316 777.00 | | 327 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 488.00 | 569 449.00 | | 610 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 115.00 | 2 140 226.00 | | 2 192 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 904.00 | 284 922.00 | | 100 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 235.00 | 43 483.00 | | 79 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 720.00 | 1 431 263.00 | | 1 254 720.00 |
EA Autres dettes | 13 821.00 | 24 608.00 | | 13 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 682.00 | 1 784 276.00 | | 1 448 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 797.00 | 3 924 503.00 | | 3 640 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 682.00 | 1 784 276.00 | | 1 448 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 495 110.00 | | 6 495 110.00 | 6 495 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 495 110.00 | | 6 495 110.00 | 6 495 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 516 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 362 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 894 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 925.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 645 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 871 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 874 301.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 634.00 | 2 766.00 | | 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634.00 | 2 766.00 | | 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 34.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 34.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | 2 732.00 | | 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 091.00 | 93 562.00 | | 86 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 030.00 | 186 105.00 | | 178 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 520 095.00 | 6 674 374.00 | | 6 520 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 909 606.00 | 6 104 925.00 | | 5 909 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 488.00 | 569 449.00 | | 610 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 305.00 | | 2 496.00 | 800 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 596.00 | | | 191 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 710.00 | | 2 496.00 | 17 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 554.00 | 11 604.00 | | 73 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 554.00 | 11 604.00 | | 73 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 212.00 | 6 926.00 | 212.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212.00 | 6 926.00 | 212.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212.00 | 6 926.00 | 212.00 | 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 926.00 | 212.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 236.00 | 79 236.00 | | 79 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 433.00 | 431 433.00 | | 431 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 374.00 | 469 374.00 | | 469 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 030.00 | | | 1 519 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VB T. V. A. | 15 639.00 | | | 15 639.00 |
VC Groupe et associés | 82 919.00 | | | 82 919.00 |
VI Groupe et associés | 100 904.00 | 100 904.00 | | 100 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353 439.00 | | | 353 439.00 |
VP Divers | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 873.00 | | | 18 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 253.00 | 2 023 360.00 | 12 893.00 | 2 036 253.00 |
VW T.V.A. | 353 914.00 | 353 914.00 | | 353 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 683.00 | 1 448 683.00 | | 1 448 683.00 |