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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 318.00 | 136.00 | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 199 250.00 | | 199 250.00 | 199 250.00 |
AP Constructions | 465 050.00 | 111 614.00 | 353 436.00 | 465 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 789.00 | 9 625.00 | 5 164.00 | 14 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 167.00 | 10 877.00 | 3 289.00 | 14 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 420.00 | | 25 420.00 | 25 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 677.00 | 134 434.00 | 717 243.00 | 851 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 342.00 | | 512 342.00 | 512 342.00 |
BZ Autres créances | 85 666.00 | | 85 666.00 | 85 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
CF Disponibilités | 115 792.00 | | 115 792.00 | 115 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 450.00 | | 759 450.00 | 759 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 127.00 | 134 434.00 | 1 476 693.00 | 1 611 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 974.00 | 13 428.00 | | 14 974.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 89 002.00 | 81 639.00 | | 89 002.00 |
DG Autres réserves | 20 970.00 | 33 748.00 | | 20 970.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 000.00 | 49 085.00 | | 44 000.00 |
DL TOTAL (I) | 168 953.00 | 177 908.00 | | 168 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 740.00 | 663 346.00 | | 615 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 500.00 | 46 632.00 | | 54 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 787.00 | 509 107.00 | | 542 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 891.00 | 94 522.00 | | 93 891.00 |
EA Autres dettes | 821.00 | 2 259.00 | | 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 740.00 | 1 315 866.00 | | 1 307 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 693.00 | 1 493 774.00 | | 1 476 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 436.00 | 679 567.00 | | 715 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 953 912.00 | | 2 953 912.00 | 2 953 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 953 912.00 | | 2 953 912.00 | 2 953 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 211 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 827 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 324.00 | |
GE Autres charges | | | 25 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 142 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 616.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 056.00 | 235 427.00 | | 227 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 640.00 | 3 095 582.00 | | 3 211 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 641.00 | 3 046 497.00 | | 3 167 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 000.00 | 49 085.00 | | 44 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 282.00 | | 820.00 | 851 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 851 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 693 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 454.00 | | | 132 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 280.00 | | 400.00 | 693 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 547.00 | | 420.00 | 25 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 535.00 | 26 324.00 | 425.00 | 108 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 275.00 | 43.00 | | 2 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 260.00 | 26 281.00 | 425.00 | 106 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 500.00 | 27 030.00 | 24 384.00 | 54 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 787.00 | 542 787.00 | | 542 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 420.00 | 25 420.00 | | 25 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 512 342.00 | | | 512 342.00 |
VB T. V. A. | 85 664.00 | | | 85 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 020.00 | 49 186.00 | 206 922.00 | 614 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 485.00 | | | 47 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 394.00 | 624 394.00 | | 624 394.00 |
VW T.V.A. | 87 343.00 | 87 343.00 | | 87 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 740.00 | 715 436.00 | 231 306.00 | 1 307 740.00 |