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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 784.00 | 44.00 | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 199 250.00 | | 199 250.00 | 199 250.00 |
AP Constructions | 597 619.00 | 223 200.00 | 374 419.00 | 597 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 913.00 | 14 865.00 | 16 048.00 | 30 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 187.00 | 56 601.00 | 67 586.00 | 124 187.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 806.00 | 297 449.00 | 813 356.00 | 1 110 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 916.00 | | 712 916.00 | 712 916.00 |
BZ Autres créances | 107 785.00 | | 107 785.00 | 107 785.00 |
CF Disponibilités | 199 380.00 | | 199 380.00 | 199 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 660.00 | | 1 024 660.00 | 1 024 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 466.00 | 297 449.00 | 1 838 016.00 | 2 135 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 160.00 | 13 086.00 | | 14 160.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 455.00 | 221 331.00 | | 252 455.00 |
DG Autres réserves | 18 252.00 | 13 954.00 | | 18 252.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | 12.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 936.00 | 207 497.00 | | 44 936.00 |
DL TOTAL (I) | 329 813.00 | 455 880.00 | | 329 813.00 |
DP Provisions pour risques | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 557.00 | 538 869.00 | | 478 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 323.00 | 316 745.00 | | 171 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 399.00 | 632 817.00 | | 676 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 869.00 | 189 729.00 | | 176 869.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 2 409.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 854.00 | 1 680 570.00 | | 1 504 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 016.00 | 2 136 450.00 | | 1 838 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 450.00 | 995 795.00 | | 983 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 850 736.00 | | 3 850 736.00 | 3 850 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 736.00 | | 3 850 736.00 | 3 850 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 466 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 350.00 | |
GE Autres charges | | | 30 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 077 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 742.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262 794.00 | 326 570.00 | | 262 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 34 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 402.00 | 4 319 210.00 | | 4 141 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 096 466.00 | 4 111 713.00 | | 4 096 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 936.00 | 207 497.00 | | 44 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 253.00 | 22 193.00 | | 8 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 447.00 | | 38 854.00 | 1 073 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 1 110 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 495.00 | 951 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 828.00 | | | 132 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 610.00 | | 38 854.00 | 914 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 766.00 | 65 178.00 | 1 495.00 | 233 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 587.00 | 197.00 | | 2 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 180.00 | 64 981.00 | 1 495.00 | 231 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 323.00 | 73 092.00 | 44 524.00 | 171 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 399.00 | 676 399.00 | | 676 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 712 916.00 | 712 916.00 | | 712 916.00 |
VB T. V. A. | 107 333.00 | 107 333.00 | | 107 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 266.00 | 54 094.00 | 188 640.00 | 477 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 164.00 | | | 60 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 248.00 | 851 248.00 | | 851 248.00 |
VW T.V.A. | 130 687.00 | 130 687.00 | | 130 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 504 854.00 | 983 450.00 | 233 164.00 | 1 504 854.00 |