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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 2 818.00 | 1 159.00 | 3 977.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 199 250.00 | | 199 250.00 | 199 250.00 |
AP Constructions | 597 619.00 | 252 355.00 | 345 264.00 | 597 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 827.00 | 19 472.00 | 15 355.00 | 34 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 813.00 | 68 669.00 | 46 144.00 | 114 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 462.00 | | 45 462.00 | 45 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 495.00 | 343 314.00 | 783 182.00 | 1 126 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 384.00 | | 797 384.00 | 797 384.00 |
BZ Autres créances | 121 237.00 | | 121 237.00 | 121 237.00 |
CF Disponibilités | 277 052.00 | | 277 052.00 | 277 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 896.00 | | 1 201 896.00 | 1 201 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 391.00 | 343 314.00 | 1 985 077.00 | 2 328 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 009.00 | | | 46 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 296.00 | 14 160.00 | | 15 296.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 259 195.00 | 252 455.00 | | 259 195.00 |
DG Autres réserves | | 18 252.00 | | |
DH Report à nouveau | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 400.00 | 44 936.00 | | 99 400.00 |
DL TOTAL (I) | 373 903.00 | 329 813.00 | | 373 903.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 325.00 | 478 557.00 | | 424 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 269.00 | 171 323.00 | | 199 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 633.00 | 676 399.00 | | 767 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 883.00 | 176 862.00 | | 213 883.00 |
EA Autres dettes | 6 064.00 | 1 706.00 | | 6 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 175.00 | 1 504 848.00 | | 1 611 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 077.00 | 1 838 010.00 | | 1 985 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 253.00 | 983 444.00 | | 1 120 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 408 769.00 | | 4 408 769.00 | 4 408 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 408 769.00 | | 4 408 769.00 | 4 408 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 909 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | 4.00 | | 3 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 764.00 | 4.00 | | 3 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 805.00 | -4.00 | | 2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 318.00 | 4 141 402.00 | | 4 798 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 918.00 | 4 096 466.00 | | 4 698 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 400.00 | 44 936.00 | | 99 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 763.00 | 8 253.00 | | 39 763.00 |