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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 341.00 | 113.00 | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 199 250.00 | | 199 250.00 | 199 250.00 |
AP Constructions | 595 364.00 | 136 315.00 | 459 049.00 | 595 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 881.00 | 9 190.00 | 4 691.00 | 13 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 569.00 | 10 631.00 | 3 938.00 | 14 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 527.00 | 158 476.00 | 823 051.00 | 981 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 944.00 | | 723 944.00 | 723 944.00 |
BZ Autres créances | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 310 349.00 | | 310 349.00 | 310 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 980.00 | | 1 134 980.00 | 1 134 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 507.00 | 158 476.00 | 1 958 030.00 | 2 116 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 300.00 | 14 974.00 | | 12 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 602.00 | 89 002.00 | | 95 602.00 |
DG Autres réserves | -11 474.00 | 20 970.00 | | -11 474.00 |
DH Report à nouveau | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 960.00 | 44 000.00 | | 418 960.00 |
DL TOTAL (I) | 515 398.00 | 168 953.00 | | 515 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 526.00 | 615 740.00 | | 653 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 701.00 | 54 500.00 | | 60 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 679.00 | 542 787.00 | | 577 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 519.00 | 93 891.00 | | 149 519.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 821.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 633.00 | 1 307 740.00 | | 1 442 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 030.00 | 1 476 693.00 | | 1 958 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 402.00 | 666 250.00 | | 816 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 309 061.00 | | 3 309 061.00 | 3 309 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 309 061.00 | | 3 309 061.00 | 3 309 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 749 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 862.00 | |
GE Autres charges | | | 24 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230 684.00 | 227 056.00 | | 230 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 575 912.00 | 3 211 640.00 | | 3 575 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 156 952.00 | 3 167 641.00 | | 3 156 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 960.00 | 44 000.00 | | 418 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 851.00 | | | 11 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 677.00 | | 132 716.00 | 851 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 866.00 | 981 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 866.00 | 823 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 454.00 | | | 132 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 255.00 | | 132 674.00 | 693 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 967.00 | | 42.00 | 25 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 434.00 | 26 862.00 | 2 820.00 | 134 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 318.00 | 23.00 | | 2 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 116.00 | 26 839.00 | 2 820.00 | 132 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 701.00 | 30 057.00 | 23 520.00 | 60 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 679.00 | 577 679.00 | | 577 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 477.00 | 11 477.00 | | 11 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 723 944.00 | | | 723 944.00 |
VB T. V. A. | 95 143.00 | | | 95 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 807.00 | 56 220.00 | 216 903.00 | 651 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 212.00 | | | 52 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 247.00 | 849 247.00 | | 849 247.00 |
VW T.V.A. | 122 073.00 | 122 073.00 | | 122 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 633.00 | 816 402.00 | 240 423.00 | 1 442 633.00 |