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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 828.00 | 2 587.00 | 241.00 | 2 828.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 199 250.00 | | 199 250.00 | 199 250.00 |
AP Constructions | 595 364.00 | 194 173.00 | 401 191.00 | 595 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 113.00 | 11 824.00 | 9 289.00 | 21 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 883.00 | 25 183.00 | 73 701.00 | 98 883.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 447.00 | 233 766.00 | 839 681.00 | 1 073 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 292.00 | | 749 292.00 | 749 292.00 |
BZ Autres créances | 133 588.00 | | 133 588.00 | 133 588.00 |
CF Disponibilités | 407 234.00 | | 407 234.00 | 407 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 769.00 | | 1 296 769.00 | 1 296 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 216.00 | 233 766.00 | 2 136 450.00 | 2 370 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 086.00 | 13 916.00 | | 13 086.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 221 331.00 | 158 446.00 | | 221 331.00 |
DG Autres réserves | 13 954.00 | | | 13 954.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 497.00 | 419 232.00 | | 207 497.00 |
DL TOTAL (I) | 455 880.00 | 591 602.00 | | 455 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 869.00 | 597 168.00 | | 538 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 745.00 | 264 526.00 | | 316 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 817.00 | 534 583.00 | | 632 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 729.00 | 149 606.00 | | 189 729.00 |
EA Autres dettes | 2 409.00 | 2 813.00 | | 2 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 570.00 | 1 548 696.00 | | 1 680 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 450.00 | 2 140 299.00 | | 2 136 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 795.00 | 836 289.00 | | 995 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 953 392.00 | | 3 953 392.00 | 3 953 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 953 392.00 | | 3 953 392.00 | 3 953 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 318 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 298.00 | |
GE Autres charges | | | 54 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 738.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 570.00 | 282 053.00 | | 326 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 165.00 | 79.00 | | 34 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 165.00 | -79.00 | | -34 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 319 210.00 | 3 949 362.00 | | 4 319 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 111 713.00 | 3 530 130.00 | | 4 111 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 497.00 | 419 232.00 | | 207 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 193.00 | | | 22 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 527.00 | | 133 983.00 | 981 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 063.00 | 1 073 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 063.00 | 914 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 454.00 | | 374.00 | 132 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 064.00 | | 133 609.00 | 823 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 366.00 | 52 298.00 | 7 898.00 | 189 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 364.00 | 223.00 | | 2 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 002.00 | 52 075.00 | 7 898.00 | 187 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 316 745.00 | 109 236.00 | 94 981.00 | 316 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 817.00 | 632 817.00 | | 632 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 507.00 | 31 507.00 | | 31 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670.00 | 15 670.00 | | 15 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 749 292.00 | 749 292.00 | | 749 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 117 529.00 | 117 529.00 | | 117 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 430.00 | 60 164.00 | 192 831.00 | 537 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 157.00 | | | 58 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 480.00 | 912 480.00 | | 912 480.00 |
VW T.V.A. | 140 862.00 | 140 862.00 | | 140 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 570.00 | 995 795.00 | 287 812.00 | 1 680 570.00 |