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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 454.00 | 2 364.00 | 90.00 | 2 454.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AN Terrains | 199 250.00 | | 199 250.00 | 199 250.00 |
AP Constructions | 595 364.00 | 165 244.00 | 430 120.00 | 595 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 881.00 | 10 150.00 | 3 731.00 | 13 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 569.00 | 11 609.00 | 2 961.00 | 14 569.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 527.00 | 189 366.00 | 792 161.00 | 981 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 321.00 | | 649 321.00 | 649 321.00 |
BZ Autres créances | 85 062.00 | | 85 062.00 | 85 062.00 |
CF Disponibilités | 608 814.00 | | 608 814.00 | 608 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 138.00 | | 1 348 138.00 | 1 348 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 665.00 | 189 366.00 | 2 140 299.00 | 2 329 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 916.00 | 12 300.00 | | 13 916.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158 446.00 | 95 602.00 | | 158 446.00 |
DG Autres réserves | | -11 474.00 | | |
DH Report à nouveau | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 232.00 | 418 960.00 | | 419 232.00 |
DL TOTAL (I) | 591 602.00 | 515 398.00 | | 591 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 168.00 | 653 526.00 | | 597 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 526.00 | 60 701.00 | | 264 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 583.00 | 577 679.00 | | 534 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 606.00 | 149 519.00 | | 149 606.00 |
EA Autres dettes | 2 813.00 | 1 207.00 | | 2 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 548 696.00 | 1 442 633.00 | | 1 548 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 299.00 | 1 958 030.00 | | 2 140 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 289.00 | 816 402.00 | | 836 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 630 177.00 | | 3 630 177.00 | 3 630 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 630 177.00 | | 3 630 177.00 | 3 630 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 949 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 942 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 890.00 | |
GE Autres charges | | | 28 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 799.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 053.00 | 230 684.00 | | 282 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 46.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | -46.00 | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 362.00 | 3 575 912.00 | | 3 949 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 130.00 | 3 156 952.00 | | 3 530 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 232.00 | 418 960.00 | | 419 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 857.00 | 11 851.00 | | 25 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 527.00 | | | 981 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 454.00 | | | 132 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 064.00 | | | 823 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 009.00 | | | 26 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 476.00 | 30 890.00 | | 158 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 341.00 | 23.00 | | 2 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 136.00 | 30 867.00 | | 156 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 526.00 | 89 549.00 | 91 213.00 | 264 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 583.00 | 534 583.00 | | 534 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 866.00 | 11 866.00 | | 11 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UX Autres créances clients | 649 321.00 | 649 321.00 | | 649 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 587.00 | 58 157.00 | 204 969.00 | 595 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 220.00 | | | 56 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 745.00 | 763 745.00 | | 763 745.00 |
VW T.V.A. | 114 616.00 | 114 616.00 | | 114 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 548 696.00 | 836 289.00 | 296 182.00 | 1 548 696.00 |