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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 499 013.00 | | 499 013.00 | 499 013.00 |
AP Constructions | 345 599.00 | 300 365.00 | 45 234.00 | 345 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 298.00 | 18 716.00 | 2 582.00 | 21 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 322 701.00 | 962 759.00 | 359 942.00 | 1 322 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 722.00 | 89 722.00 | | 89 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 819.00 | 1 374 248.00 | 1 004 571.00 | 2 378 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 088.00 | 49 475.00 | 125 613.00 | 175 088.00 |
BZ Autres créances | 48 414.00 | | 48 414.00 | 48 414.00 |
CF Disponibilités | 140 371.00 | | 140 371.00 | 140 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 106.00 | 49 475.00 | 359 631.00 | 409 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 924.00 | 1 423 723.00 | 1 364 202.00 | 2 787 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 722.00 | | | 89 722.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 500.00 | 922 500.00 | | 922 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 028.00 | 60 028.00 | | 60 028.00 |
DG Autres réserves | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
DH Report à nouveau | -100 576.00 | | | -100 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 239.00 | -100 576.00 | | 85 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 252.00 | 26 512.00 | | 21 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 393.00 | 987 415.00 | | 1 067 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 586.00 | 113 838.00 | | 61 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 772.00 | 452.00 | | 2 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 740.00 | 107 302.00 | | 109 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 671.00 | 122 394.00 | | 120 671.00 |
EA Autres dettes | 2 040.00 | 2 964.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 809.00 | 377 170.00 | | 296 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 202.00 | 1 364 585.00 | | 1 364 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 192.00 | 325 630.00 | | 269 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 103 598.00 | | 2 103 598.00 | 2 103 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 598.00 | | 2 103 598.00 | 2 103 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 153.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 627.00 | |
GE Autres charges | | | 48 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 91 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 260.00 | 1 250.00 | | 5 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 456.00 | 1 250.00 | | 5 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 704.00 | 21 302.00 | | 10 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 704.00 | 21 302.00 | | 10 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 248.00 | -20 052.00 | | -5 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 142.00 | -30 660.00 | | -33 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 292.00 | 2 175 257.00 | | 2 121 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 054.00 | 2 275 833.00 | | 2 036 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 239.00 | -100 576.00 | | 85 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 468.00 | | 130 259.00 | 2 252 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 908.00 | 189 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 908.00 | 2 378 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 699.00 | | | 499 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 628 170.00 | | 61 428.00 | 1 628 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 599.00 | | 68 831.00 | 124 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 013.00 | 83 513.00 | | 1 199 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198 326.00 | 83 513.00 | | 1 198 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 897 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 022.00 | 15 627.00 | 11 174.00 | 45 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 022.00 | 107 349.00 | 11 174.00 | 45 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 022.00 | 107 349.00 | 11 174.00 | 45 022.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 627.00 | 11 174.00 | |
UG ‐ Financières | | 91 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 244.00 | 54 244.00 | | 54 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 722.00 | 89 722.00 | | 89 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
UX Autres créances clients | 124 084.00 | | | 124 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | | | 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 530.00 | 33 914.00 | 27 616.00 | 61 530.00 |
VI Groupe et associés | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 734.00 | | | 38 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 757.00 | 351 957.00 | 97 800.00 | 449 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 809.00 | 269 192.00 | 27 616.00 | 296 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |