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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 499 013.00 | | 499 013.00 | 499 013.00 |
AP Constructions | 345 599.00 | 326 695.00 | 18 904.00 | 345 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 056.00 | 26 508.00 | 8 548.00 | 35 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 755 092.00 | 1 388 873.00 | 366 219.00 | 1 755 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 245.00 | 1 742 762.00 | 990 483.00 | 2 733 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 247.00 | 58 357.00 | 185 891.00 | 244 247.00 |
BZ Autres créances | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
CF Disponibilités | 75 036.00 | | 75 036.00 | 75 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 075.00 | 58 357.00 | 320 718.00 | 379 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 319.00 | 1 801 119.00 | 1 311 201.00 | 3 112 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 500.00 | 922 500.00 | | 922 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
DG Autres réserves | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
DH Report à nouveau | -144 904.00 | -106 305.00 | | -144 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 291.00 | -38 600.00 | | -8 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 481.00 | 66 423.00 | | 54 481.00 |
DL TOTAL (I) | 927 426.00 | 947 660.00 | | 927 426.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 272.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 272.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 230.00 | 424 099.00 | | 187 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | 3 733.00 | | 3 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | 1 740.00 | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 107.00 | 87 147.00 | | 73 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 609.00 | 63 905.00 | | 41 609.00 |
EA Autres dettes | 64 719.00 | 57 862.00 | | 64 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 775.00 | 638 486.00 | | 383 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 201.00 | 1 627 418.00 | | 1 311 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 970 804.00 | | 1 970 804.00 | 1 970 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 804.00 | | 1 970 804.00 | 1 970 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 085 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 819 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 943.00 | 11 942.00 | | 11 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 943.00 | 11 942.00 | | 11 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 387.00 | 13 355.00 | | 31 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 387.00 | 13 355.00 | | 31 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 444.00 | -1 413.00 | | -19 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 954.00 | 1 854 296.00 | | 2 096 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 245.00 | 1 892 896.00 | | 2 105 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 291.00 | -38 600.00 | | -8 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 713 743.00 | | 19 501.00 | 2 713 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 733 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 135 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 699.00 | | | 499 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 116 244.00 | | 19 501.00 | 2 116 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 649 829.00 | 92 933.00 | | 1 649 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 143.00 | 92 933.00 | | 1 649 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 272.00 | | 41 272.00 | 41 272.00 |
6T Sur comptes clients | 81 123.00 | 20 362.00 | 43 128.00 | 81 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 123.00 | 20 362.00 | 43 128.00 | 81 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 395.00 | 20 362.00 | 84 400.00 | 122 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 362.00 | 84 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 719.00 | 64 719.00 | | 64 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
UX Autres créances clients | 244 247.00 | 244 247.00 | | 244 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 037.00 | 25 016.00 | 25 021.00 | 50 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 193.00 | 34 509.00 | 93 945.00 | 137 193.00 |
VI Groupe et associés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 064.00 | | | 236 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 638.00 | 294 838.00 | 97 800.00 | 392 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 475.00 | 251 769.00 | 118 966.00 | 379 475.00 |