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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 499 013.00 | | 499 013.00 | 499 013.00 |
AP Constructions | 345 599.00 | 321 429.00 | 24 170.00 | 345 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 256.00 | 24 164.00 | 10 092.00 | 34 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 736 390.00 | 1 303 550.00 | 432 840.00 | 1 736 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 713 743.00 | 1 649 829.00 | 1 063 914.00 | 2 713 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 562.00 | 81 123.00 | 152 439.00 | 233 562.00 |
BZ Autres créances | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
CF Disponibilités | 347 818.00 | | 347 818.00 | 347 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 305.00 | | 23 305.00 | 23 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 626.00 | 81 123.00 | 563 504.00 | 644 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 370.00 | 1 730 952.00 | 1 627 418.00 | 3 358 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 500.00 | 922 500.00 | | 922 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
DG Autres réserves | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
DH Report à nouveau | -106 305.00 | -58 553.00 | | -106 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 600.00 | -47 751.00 | | -38 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 423.00 | 83 765.00 | | 66 423.00 |
DL TOTAL (I) | 947 660.00 | 1 003 602.00 | | 947 660.00 |
DP Provisions pour risques | 41 272.00 | 26 272.00 | | 41 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 272.00 | 26 272.00 | | 41 272.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 423 288.00 | 219 665.00 | | 423 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811.00 | 2 900.00 | | 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | 1 680.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 147.00 | 138 287.00 | | 87 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 905.00 | 48 739.00 | | 63 905.00 |
EA Autres dettes | 57 862.00 | 24 805.00 | | 57 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 115 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 638 486.00 | 554 992.00 | | 638 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 418.00 | 1 584 866.00 | | 1 627 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 293.00 | 381 736.00 | | 501 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 971.00 | | 1 766 971.00 | 1 766 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 971.00 | | 1 766 971.00 | 1 766 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 53 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 942.00 | 9 953.00 | | 11 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 942.00 | 9 953.00 | | 11 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 355.00 | 24 802.00 | | 13 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 355.00 | 30 800.00 | | 13 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 413.00 | -20 848.00 | | -1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 854 296.00 | 2 192 244.00 | | 1 854 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 896.00 | 2 239 996.00 | | 1 892 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 600.00 | -47 751.00 | | -38 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 921.00 | | 11 822.00 | 2 701 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 713 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 116 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 699.00 | | | 499 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 104 422.00 | | 11 822.00 | 2 104 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 117.00 | 105 713.00 | | 1 544 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543 430.00 | 105 713.00 | | 1 543 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 272.00 | 15 000.00 | | 26 272.00 |
6T Sur comptes clients | 80 472.00 | 45 771.00 | 45 121.00 | 80 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 472.00 | 45 771.00 | 45 121.00 | 80 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 744.00 | 60 771.00 | 45 121.00 | 106 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 771.00 | 45 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 147.00 | 87 147.00 | | 87 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 104.00 | 54 104.00 | | 54 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
UX Autres créances clients | 233 562.00 | 233 562.00 | | 233 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 843.00 | 250 843.00 | | 250 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 256.00 | 36 064.00 | 111 157.00 | 173 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
VP Divers | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 305.00 | 23 305.00 | | 23 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 408.00 | 287 608.00 | 97 800.00 | 385 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 746.00 | 499 553.00 | 111 157.00 | 636 746.00 |