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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 499 013.00 | | 499 013.00 | 499 013.00 |
AP Constructions | 345 599.00 | 310 897.00 | 34 702.00 | 345 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 120.00 | 19 966.00 | 2 154.00 | 22 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 662.00 | 1 136 749.00 | 505 913.00 | 1 642 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 879.00 | 1 468 298.00 | 1 139 581.00 | 2 607 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 664.00 | 53 220.00 | 174 444.00 | 227 664.00 |
BZ Autres créances | 56 892.00 | | 56 892.00 | 56 892.00 |
CF Disponibilités | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 360.00 | | 46 360.00 | 46 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 928.00 | 53 220.00 | 296 707.00 | 349 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 807.00 | 1 521 518.00 | 1 436 289.00 | 2 957 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 500.00 | 922 500.00 | | 922 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
DG Autres réserves | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
DH Report à nouveau | -826.00 | | | -826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 728.00 | -826.00 | | -57 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 718.00 | 83 660.00 | | 73 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 306.00 | 1 108 975.00 | | 1 041 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 177.00 | 204 202.00 | | 193 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 687.00 | 23 517.00 | | 12 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 857.00 | 95 437.00 | | 97 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 696.00 | 125 059.00 | | 82 696.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 5 092.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 983.00 | 457 040.00 | | 394 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 289.00 | 1 566 015.00 | | 1 436 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 210.00 | 284 839.00 | | 255 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 844.00 | | 2 089 844.00 | 2 089 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 844.00 | | 2 089 844.00 | 2 089 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 137 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 203.00 | |
GE Autres charges | | | 35 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 942.00 | 10 102.00 | | 9 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 942.00 | 10 102.00 | | 9 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 007.00 | 7 072.00 | | 11 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 361.00 | 581.00 | | 212 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 368.00 | 7 653.00 | | 223 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 426.00 | 2 449.00 | | -213 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 132.00 | -40 814.00 | | -32 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 359 934.00 | 2 155 481.00 | | 2 359 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 417 662.00 | 2 156 306.00 | | 2 417 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 728.00 | -826.00 | | -57 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 942.00 | | 67 299.00 | 2 752 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 361.00 | 97 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 361.00 | 2 607 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 699.00 | | | 499 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 943 082.00 | | 67 299.00 | 1 943 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 161.00 | | | 310 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 442.00 | 105 856.00 | | 1 362 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 756.00 | 105 856.00 | | 1 361 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 210 361.00 | | 210 361.00 | 210 361.00 |
6T Sur comptes clients | 68 002.00 | 14 203.00 | 28 985.00 | 68 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 364.00 | 14 203.00 | 241 346.00 | 280 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 364.00 | 14 203.00 | 241 346.00 | 280 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 203.00 | 28 985.00 | |
UG ‐ Financières | | | 212 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
UX Autres créances clients | 174 181.00 | 174 181.00 | | 174 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 280.00 | 13 280.00 | | 13 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 483.00 | 53 483.00 | | 53 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 201.00 | 32 428.00 | 79 862.00 | 172 201.00 |
VI Groupe et associés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 807.00 | 20 807.00 | | 20 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 480.00 | 11 480.00 | | 11 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 716.00 | 330 916.00 | 97 800.00 | 428 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 296.00 | 242 523.00 | 79 862.00 | 382 296.00 |