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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 499 013.00 | | 499 013.00 | 499 013.00 |
AP Constructions | 345 599.00 | 316 163.00 | 29 436.00 | 345 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 256.00 | 21 701.00 | 12 555.00 | 34 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 684.00 | 1 205 566.00 | 520 117.00 | 1 725 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703 037.00 | 1 544 117.00 | 1 158 920.00 | 2 703 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 639.00 | 80 472.00 | 296 167.00 | 376 639.00 |
BZ Autres créances | 32 995.00 | | 32 995.00 | 32 995.00 |
CF Disponibilités | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 418.00 | 80 472.00 | 425 946.00 | 506 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 454.00 | 1 624 589.00 | 1 584 866.00 | 3 209 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 500.00 | 922 500.00 | | 922 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
DG Autres réserves | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
DH Report à nouveau | -58 553.00 | -826.00 | | -58 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 751.00 | -57 728.00 | | -47 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 765.00 | 73 718.00 | | 83 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 602.00 | 1 041 306.00 | | 1 003 602.00 |
DP Provisions pour risques | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 565.00 | 193 177.00 | | 222 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 680.00 | 12 687.00 | | 1 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 287.00 | 97 857.00 | | 138 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 739.00 | 82 696.00 | | 48 739.00 |
EA Autres dettes | 24 805.00 | 4 833.00 | | 24 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 182.00 | | | 115 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 992.00 | 394 983.00 | | 554 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 866.00 | 1 436 289.00 | | 1 584 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 736.00 | 255 210.00 | | 381 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 156 557.00 | | 2 156 557.00 | 2 156 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 557.00 | | 2 156 557.00 | 2 156 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 346.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 272.00 | |
GE Autres charges | | | 29 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 885.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 953.00 | 9 942.00 | | 9 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 953.00 | 9 942.00 | | 9 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 802.00 | 11 007.00 | | 24 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 999.00 | 212 361.00 | | 5 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 800.00 | 223 368.00 | | 30 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 848.00 | -213 426.00 | | -20 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 132.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 244.00 | 2 359 934.00 | | 2 192 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 996.00 | 2 417 662.00 | | 2 239 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 751.00 | -57 728.00 | | -47 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 879.00 | | 129 134.00 | 2 607 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 092.00 | 2 701 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 092.00 | 2 104 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 699.00 | | | 499 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 010 380.00 | | 129 134.00 | 2 010 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 298.00 | 104 912.00 | 29 093.00 | 1 468 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 612.00 | 104 912.00 | 29 093.00 | 1 467 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 272.00 | | |
6T Sur comptes clients | 53 220.00 | 46 346.00 | 19 094.00 | 53 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 220.00 | 46 346.00 | 19 094.00 | 53 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 220.00 | 72 618.00 | 19 094.00 | 53 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 618.00 | 19 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 287.00 | 138 287.00 | | 138 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 993.00 | 34 993.00 | | 34 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 805.00 | 24 805.00 | | 24 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 182.00 | 115 182.00 | | 115 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
UX Autres créances clients | 376 639.00 | 376 639.00 | | 376 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 617.00 | 46 360.00 | 130 165.00 | 219 617.00 |
VI Groupe et associés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 584.00 | | | 42 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 047.00 | 26 047.00 | | 26 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 746.00 | 433 946.00 | 97 800.00 | 531 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 312.00 | 380 056.00 | 130 165.00 | 553 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 27.00 | | 26.00 |