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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AH Fonds commercial | 499 013.00 | | 499 013.00 | 499 013.00 |
AP Constructions | 345 599.00 | 305 631.00 | 39 968.00 | 345 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 298.00 | 19 294.00 | 2 004.00 | 21 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 576 185.00 | 1 036 831.00 | 539 354.00 | 1 576 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 361.00 | 210 361.00 | | 210 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 942.00 | 1 574 803.00 | 1 178 138.00 | 2 752 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 835.00 | 68 002.00 | 167 832.00 | 235 835.00 |
BZ Autres créances | 83 012.00 | | 83 012.00 | 83 012.00 |
CF Disponibilités | 58 114.00 | | 58 114.00 | 58 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 718.00 | | 69 718.00 | 69 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 879.00 | 68 002.00 | 387 877.00 | 455 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 821.00 | 1 642 806.00 | 1 566 015.00 | 3 208 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 922 500.00 | 922 500.00 | | 922 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 250.00 | 60 028.00 | | 92 250.00 |
DG Autres réserves | 11 391.00 | 78 950.00 | | 11 391.00 |
DH Report à nouveau | | -100 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -826.00 | 85 239.00 | | -826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 660.00 | 21 252.00 | | 83 660.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 975.00 | 1 067 393.00 | | 1 108 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 202.00 | 61 586.00 | | 204 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 733.00 | 2 772.00 | | 3 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 437.00 | 109 740.00 | | 95 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 059.00 | 120 671.00 | | 125 059.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | 2 040.00 | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 040.00 | 296 809.00 | | 457 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 015.00 | 1 364 202.00 | | 1 566 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 097 367.00 | | 2 097 367.00 | 2 097 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 367.00 | | 2 097 367.00 | 2 097 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 665.00 | |
GE Autres charges | | | 27 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 066 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 102.00 | 5 260.00 | | 10 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 102.00 | 5 456.00 | | 10 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 072.00 | 10 704.00 | | 7 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 581.00 | | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 653.00 | 10 704.00 | | 7 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 449.00 | -5 248.00 | | 2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 814.00 | -33 142.00 | | -40 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 481.00 | 2 121 292.00 | | 2 155 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 306.00 | 2 036 054.00 | | 2 156 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -826.00 | 85 239.00 | | -826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 819.00 | | 411 973.00 | 2 378 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 105.00 | 310 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 850.00 | 2 752 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 745.00 | 1 943 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 699.00 | | | 499 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 598.00 | | 267 229.00 | 1 689 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 522.00 | | 144 744.00 | 189 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 526.00 | 93 081.00 | 13 164.00 | 1 282 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | | | 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 840.00 | 93 081.00 | 13 164.00 | 1 281 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 897 220.00 | 1 206 390.00 | | 897 220.00 |
6T Sur comptes clients | 49 475.00 | 33 665.00 | 15 137.00 | 49 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 197.00 | 154 304.00 | 15 137.00 | 141 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 197.00 | 154 304.00 | 15 137.00 | 141 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 665.00 | 15 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 120 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 437.00 | 95 437.00 | | 95 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 223.00 | 51 223.00 | | 51 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 843.00 | 51 843.00 | | 51 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 361.00 | | | 210 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
UX Autres créances clients | 167 832.00 | | | 167 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 760.00 | | | 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 002.00 | | | 68 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 148.00 | 31 947.00 | 95 705.00 | 204 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 210.00 | | | 188 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 593.00 | | | 45 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 814.00 | | | 40 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 355.00 | | | 41 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 727.00 | 388 566.00 | 308 161.00 | 696 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 523.00 | 261 322.00 | 95 705.00 | 433 523.00 |