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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 646.00 | | 141 646.00 | 141 646.00 |
AN Terrains | 3 409.00 | 3 303.00 | 106.00 | 3 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 630.00 | 53 916.00 | 23 714.00 | 77 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 545.00 | 287 094.00 | 442 452.00 | 729 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 329.00 | 344 312.00 | 611 017.00 | 955 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 065.00 | | 34 065.00 | 34 065.00 |
BZ Autres créances | 27 517.00 | | 27 517.00 | 27 517.00 |
CF Disponibilités | 98 954.00 | | 98 954.00 | 98 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 977.00 | | 169 977.00 | 169 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 306.00 | 344 312.00 | 780 994.00 | 1 125 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 288 500.00 | 286 507.00 | | 288 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 615.00 | 1 993.00 | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 301 365.00 | 296 750.00 | | 301 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 062.00 | 469 842.00 | | 430 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 663.00 | 5 430.00 | | 10 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 657.00 | 6 831.00 | | 12 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 247.00 | 19 845.00 | | 26 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 629.00 | 501 949.00 | | 479 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 994.00 | 798 699.00 | | 780 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 647.00 | 79 910.00 | | 98 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 311.00 | | 10 019.00 | 945 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 646.00 | | | 141 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 565.00 | | 10 019.00 | 800 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 130.00 | 69 182.00 | | 275 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 130.00 | 69 182.00 | | 275 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VC Groupe et associés | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 058.00 | 48 077.00 | 186 676.00 | 429 058.00 |
VI Groupe et associés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 270.00 | | | 48 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 123.00 | 74 123.00 | | 74 123.00 |
VW T.V.A. | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 629.00 | 98 647.00 | 186 676.00 | 479 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 323.00 | 32 993.00 | | 33 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 284.00 | 16 812.00 | | 14 284.00 |
ST Autres comptes | 135 892.00 | 141 208.00 | | 135 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 646.00 | 48 167.00 | | 50 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 526.00 | 21 362.00 | | 21 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 891.00 | 2 713.00 | | 2 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 214.00 | 35 706.00 | | 36 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 452.00 | 24 354.00 | | 30 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 589.00 | 3 365.00 | | 2 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 348.00 | 227 548.00 | | 222 348.00 |