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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 646.00 | | 141 646.00 | 141 646.00 |
AN Terrains | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 219.00 | 73 705.00 | 10 514.00 | 84 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 304.00 | 449 735.00 | 294 569.00 | 744 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 678.00 | 526 848.00 | 449 830.00 | 976 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BZ Autres créances | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 120 241.00 | | 120 241.00 | 120 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 158.00 | | 151 158.00 | 151 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 836.00 | 526 848.00 | 600 988.00 | 1 127 836.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 521.00 | 295 200.00 | | 245 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 648.00 | 321.00 | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 258 420.00 | 303 771.00 | | 258 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 133.00 | 354 397.00 | | 300 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 070.00 | 14 627.00 | | 27 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 6 125.00 | | 5 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 488.00 | 13 022.00 | | 9 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 568.00 | 388 170.00 | | 342 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 988.00 | 691 942.00 | | 600 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 428.00 | 88 178.00 | | 55 428.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 922.00 | | 5 293.00 | 979 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 537.00 | 976 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 537.00 | 831 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 646.00 | | | 141 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 176.00 | | 5 293.00 | 835 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 296.00 | 55 089.00 | 8 537.00 | 480 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 296.00 | 55 089.00 | 8 537.00 | 480 296.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 784.00 | 52 644.00 | 183 544.00 | 299 784.00 |
VI Groupe et associés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 728.00 | 11 723.00 | | 11 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 568.00 | 95 428.00 | 183 544.00 | 342 568.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 824.00 | 48 681.00 | | 41 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 926.00 | 23 477.00 | | 19 926.00 |
ST Autres comptes | 123 140.00 | 133 516.00 | | 123 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 017.00 | 77 852.00 | | 79 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 925.00 | 20 903.00 | | 32 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 948.00 | 2 994.00 | | 2 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 772.00 | 51 675.00 | | 44 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 134.00 | 12 846.00 | | 6 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 211.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 008.00 | 255 747.00 | | 255 008.00 |