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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 646.00 | | 141 646.00 | 141 646.00 |
AN Terrains | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 542.00 | 69 201.00 | 14 341.00 | 83 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 226.00 | 407 687.00 | 340 539.00 | 748 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 922.00 | 480 296.00 | 499 626.00 | 979 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
BZ Autres créances | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CF Disponibilités | 171 108.00 | | 171 108.00 | 171 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 316.00 | | 192 316.00 | 192 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 238.00 | 480 296.00 | 691 942.00 | 1 172 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 295 200.00 | 293 115.00 | | 295 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321.00 | 2 085.00 | | 321.00 |
DL TOTAL (I) | 303 771.00 | 303 450.00 | | 303 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 397.00 | 400 786.00 | | 354 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 627.00 | 7 656.00 | | 14 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 5 028.00 | | 6 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 022.00 | 15 909.00 | | 13 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 170.00 | 429 379.00 | | 388 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 942.00 | 732 829.00 | | 691 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 178.00 | 81 275.00 | | 88 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 429.00 | | 7 493.00 | 972 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 979 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 646.00 | | | 141 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 683.00 | | 7 493.00 | 827 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 443.00 | 67 853.00 | | 412 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 443.00 | 67 853.00 | | 412 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VC Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 781.00 | 53 998.00 | 192 280.00 | 353 781.00 |
VI Groupe et associés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 086.00 | | | 87 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 198.00 | | | 133 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 961.00 | 88 178.00 | 192 280.00 | 387 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 681.00 | 39 235.00 | | 48 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 477.00 | 17 563.00 | | 23 477.00 |
ST Autres comptes | 133 516.00 | 135 377.00 | | 133 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 852.00 | 76 623.00 | | 77 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 903.00 | 22 764.00 | | 20 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 994.00 | 2 707.00 | | 2 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 675.00 | 41 942.00 | | 51 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 846.00 | 19 148.00 | | 12 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 211.00 | 3 185.00 | | 5 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 747.00 | 252 327.00 | | 255 747.00 |