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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 646.00 | | 141 646.00 | 141 646.00 |
AN Terrains | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 562.00 | 62 346.00 | 18 216.00 | 80 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 712.00 | 346 688.00 | 397 024.00 | 743 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 429.00 | 412 443.00 | 559 986.00 | 972 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 658.00 | | 28 658.00 | 28 658.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 125 796.00 | | 125 796.00 | 125 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 843.00 | | 172 843.00 | 172 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 272.00 | 412 443.00 | 732 829.00 | 1 145 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 293 115.00 | 288 500.00 | | 293 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 085.00 | 4 615.00 | | 2 085.00 |
DL TOTAL (I) | 303 450.00 | 301 365.00 | | 303 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 786.00 | 430 062.00 | | 400 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 656.00 | 10 663.00 | | 7 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 12 657.00 | | 5 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 909.00 | 26 247.00 | | 15 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 379.00 | 479 629.00 | | 429 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 829.00 | 780 994.00 | | 732 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 275.00 | 98 647.00 | | 81 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 329.00 | | 17 099.00 | 955 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 646.00 | | | 141 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 584.00 | | 17 099.00 | 810 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 312.00 | 68 131.00 | | 344 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 312.00 | 68 131.00 | | 344 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 28 658.00 | | | 28 658.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VC Groupe et associés | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 893.00 | 51 790.00 | 196 502.00 | 399 893.00 |
VI Groupe et associés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 253.00 | | | 318 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 418.00 | | | 347 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670.00 | | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VW T.V.A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 379.00 | 81 275.00 | 196 502.00 | 429 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 235.00 | 33 323.00 | | 39 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 563.00 | 14 284.00 | | 17 563.00 |
ST Autres comptes | 135 377.00 | 135 892.00 | | 135 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 623.00 | 50 646.00 | | 76 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 764.00 | 21 526.00 | | 22 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 707.00 | 2 891.00 | | 2 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 942.00 | 36 214.00 | | 41 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 148.00 | 30 452.00 | | 19 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 185.00 | 2 589.00 | | 3 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 327.00 | 222 348.00 | | 252 327.00 |