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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 646.00 | | 141 646.00 | 141 646.00 |
AN Terrains | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 199.00 | 80 334.00 | 6 865.00 | 87 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 304.00 | 498 396.00 | 245 909.00 | 744 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 338.00 | 582 138.00 | 399 200.00 | 981 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
BZ Autres créances | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CF Disponibilités | 291 284.00 | | 291 284.00 | 291 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 842.00 | | 321 842.00 | 321 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 180.00 | 582 138.00 | 721 041.00 | 1 303 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 170.00 | 245 521.00 | | 250 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413.00 | 4 648.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 258 833.00 | 258 420.00 | | 258 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 510.00 | 300 133.00 | | 425 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 226.00 | 27 070.00 | | 11 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 877.00 | | 5 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 457.00 | 9 488.00 | | 14 457.00 |
EA Autres dettes | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 209.00 | 342 568.00 | | 462 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 041.00 | 600 988.00 | | 721 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 355.00 | 95 428.00 | | 237 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 678.00 | | 4 660.00 | 976 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 646.00 | | | 141 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 932.00 | | 4 660.00 | 831 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 848.00 | 55 290.00 | | 526 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 848.00 | 55 290.00 | | 526 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
VC Groupe et associés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 323.00 | 150 323.00 | | 150 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 188.00 | 50 833.00 | 180 173.00 | 275 188.00 |
VI Groupe et associés | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 254.00 | | | 27 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VP Divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VW T.V.A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 210.00 | 237 855.00 | 180 173.00 | 462 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 365.00 | 41 824.00 | | 45 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 975.00 | 19 926.00 | | 13 975.00 |
ST Autres comptes | 96 290.00 | 123 140.00 | | 96 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 421.00 | 79 017.00 | | 43 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 208.00 | 32 925.00 | | 31 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 634.00 | 2 948.00 | | 2 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 999.00 | 44 772.00 | | 47 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 852.00 | 6 134.00 | | 7 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 894.00 | 255 008.00 | | 184 894.00 |