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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 141 646.00 | | 141 646.00 | 141 646.00 |
AN Terrains | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 683.00 | 76 164.00 | 8 520.00 | 84 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 100.00 | 542 858.00 | 253 242.00 | 796 100.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 938.00 | 622 430.00 | 406 508.00 | 1 028 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
BZ Autres créances | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CF Disponibilités | 275 517.00 | | 275 517.00 | 275 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 823.00 | | 288 823.00 | 288 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 761.00 | 622 430.00 | 695 331.00 | 1 317 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 250 583.00 | 250 170.00 | | 250 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 949.00 | 413.00 | | 1 949.00 |
DL TOTAL (I) | 260 782.00 | 258 833.00 | | 260 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 435.00 | 425 510.00 | | 374 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 084.00 | 11 226.00 | | 35 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 5 923.00 | | 7 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 120.00 | 14 457.00 | | 17 120.00 |
EA Autres dettes | | 5 092.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 549.00 | 462 209.00 | | 434 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 331.00 | 721 041.00 | | 695 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 086.00 | 237 355.00 | | 206 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 979 658.00 | | 61 355.00 | 979 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 075.00 | 1 028 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 075.00 | 884 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 646.00 | | | 141 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 912.00 | | 61 355.00 | 834 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 582 136.00 | 52 367.00 | 12 075.00 | 582 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 136.00 | 52 367.00 | 12 075.00 | 582 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 502.00 | 90 502.00 | | 90 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 934.00 | 55 470.00 | 212 649.00 | 283 934.00 |
VI Groupe et associés | 35 084.00 | 35 084.00 | | 35 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 700.00 | | | 64 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 550.00 | 206 086.00 | 212 649.00 | 434 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 770.00 | 45 365.00 | | 32 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 580.00 | 13 975.00 | | 16 580.00 |
ST Autres comptes | 119 620.00 | 96 290.00 | | 119 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 480.00 | 43 421.00 | | 80 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 121.00 | 31 208.00 | | 23 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 087.00 | 2 634.00 | | 3 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 857.00 | 47 999.00 | | 35 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 146.00 | 7 852.00 | | 13 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 801.00 | 184 894.00 | | 239 801.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |