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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 241.00 | 20 120.00 | 13 121.00 | 33 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 703.00 | 8 377.00 | 18 325.00 | 26 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 516.00 | 29 040.00 | 31 476.00 | 60 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 996.00 | 4 180.00 | 178 816.00 | 182 996.00 |
BZ Autres créances | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 261.00 | | 28 261.00 | 28 261.00 |
CF Disponibilités | 129 766.00 | | 129 766.00 | 129 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 641.00 | 4 180.00 | 368 461.00 | 372 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 158.00 | 33 220.00 | 399 937.00 | 433 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 250 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 823.00 | 30 441.00 | | 14 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 395.00 | 46 383.00 | | 3 395.00 |
DL TOTAL (I) | 326 469.00 | 335 073.00 | | 326 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 456.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 15 559.00 | | 14 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 926.00 | 77 291.00 | | 58 926.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 469.00 | 93 546.00 | | 73 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 937.00 | 428 619.00 | | 399 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 469.00 | 93 546.00 | | 73 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 055.00 | | 390 055.00 | 390 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 055.00 | | 390 055.00 | 390 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 976.00 | 2 092.00 | | 7 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 467.00 | 5 167.00 | | 8 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 467.00 | 5 167.00 | | 8 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 636.00 | | 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 706.00 | 238.00 | | 10 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 101.00 | 874.00 | | 11 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 635.00 | 4 293.00 | | -2 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 11 417.00 | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 478.00 | 426 617.00 | | 413 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 082.00 | 380 234.00 | | 410 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 395.00 | 46 383.00 | | 3 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 004.00 | 9 150.00 | | 38 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 089.00 | | 22 187.00 | 81 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 760.00 | 60 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 760.00 | 59 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 516.00 | | 22 187.00 | 80 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 290.00 | 9 804.00 | 32 054.00 | 51 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 111.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 858.00 | 9 693.00 | 32 054.00 | 50 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 820.00 | | 640.00 | 4 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 820.00 | | 640.00 | 4 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 820.00 | | 640.00 | 4 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 376.00 | 14 376.00 | | 14 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 140.00 | 23 140.00 | | 23 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 177 980.00 | | | 177 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
VB T. V. A. | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 896.00 | 212 866.00 | 30.00 | 212 896.00 |
VW T.V.A. | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 469.00 | 73 469.00 | | 73 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 034.00 | 3 199.00 | | 4 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 245.00 | 4 713.00 | | 8 245.00 |
ST Autres comptes | 142 167.00 | 109 631.00 | | 142 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 638.00 | 23 219.00 | | 20 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 373.00 | 34 815.00 | | 59 373.00 |
YT Sous‐traitance | 22 304.00 | 4 275.00 | | 22 304.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 134.00 | 15 194.00 | | 7 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 439.00 | 2 237.00 | | 2 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 473.00 | 5 436.00 | | 6 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 039.00 | 83 229.00 | | 80 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 671.00 | 21 073.00 | | 17 671.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 488.00 | 157 031.00 | | 200 488.00 |