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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 699.00 | 24 032.00 | 7 668.00 | 31 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 14 897.00 | 16 906.00 | 31 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 075.00 | 39 472.00 | 24 604.00 | 64 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 831.00 | 4 005.00 | 144 826.00 | 148 831.00 |
BZ Autres créances | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
CF Disponibilités | 232 240.00 | | 232 240.00 | 232 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 829.00 | 4 005.00 | 414 824.00 | 418 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 904.00 | 43 477.00 | 439 427.00 | 482 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 121.00 | 7 888.00 | | 30 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 131.00 | 32 233.00 | | 36 131.00 |
DL TOTAL (I) | 374 502.00 | 348 371.00 | | 374 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 628.00 | 1 377.00 | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 9 638.00 | | 7 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 538.00 | 73 807.00 | | 54 538.00 |
EA Autres dettes | | 1 243.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 926.00 | 86 065.00 | | 64 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 427.00 | 434 436.00 | | 439 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 926.00 | 86 065.00 | | 64 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 437 726.00 | 4 000.00 | 441 726.00 | 437 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 726.00 | 4 000.00 | 441 726.00 | 437 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 312.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 230.00 | 2 210.00 | | 2 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 255.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 393.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 648.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 6 019.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 344.00 | 8 631.00 | | 11 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 592.00 | 429 821.00 | | 444 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 461.00 | 397 588.00 | | 408 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 131.00 | 32 233.00 | | 36 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 622.00 | 29 042.00 | | 24 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 975.00 | | 9 425.00 | 61 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 324.00 | 64 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 324.00 | 63 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 402.00 | | 9 425.00 | 61 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 454.00 | 6 312.00 | 7 294.00 | 40 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 911.00 | 6 312.00 | 7 294.00 | 39 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 577.00 | | 572.00 | 4 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 577.00 | | 572.00 | 4 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 577.00 | | 572.00 | 4 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 144 025.00 | 144 025.00 | | 144 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VI Groupe et associés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 653.00 | 157 623.00 | 30.00 | 157 653.00 |
VW T.V.A. | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 926.00 | 64 926.00 | | 64 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 337.00 | 2 146.00 | | 1 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 390.00 | 4 722.00 | | 5 390.00 |
ST Autres comptes | 147 041.00 | 136 206.00 | | 147 041.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 738.00 | 22 357.00 | | 25 738.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 363.00 | 101 304.00 | | 77 363.00 |
YT Sous‐traitance | 10 158.00 | 10 956.00 | | 10 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 201.00 | 15 447.00 | | 8 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | 2 215.00 | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 451.00 | 4 361.00 | | 3 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 800.00 | 80 977.00 | | 84 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 503.00 | 20 760.00 | | 21 503.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 529.00 | 189 688.00 | | 196 529.00 |