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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 524.00 | 25 986.00 | 6 538.00 | 32 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 698.00 | 22 755.00 | 51 943.00 | 74 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 795.00 | 49 284.00 | 58 511.00 | 107 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 692.00 | 3 434.00 | 107 259.00 | 110 692.00 |
BZ Autres créances | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
CF Disponibilités | 230 911.00 | | 230 911.00 | 230 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 831.00 | 3 434.00 | 379 397.00 | 382 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 626.00 | 52 718.00 | 437 908.00 | 490 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 252.00 | 30 121.00 | | 56 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 149.00 | 36 131.00 | | 27 149.00 |
DL TOTAL (I) | 391 650.00 | 374 502.00 | | 391 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 2 628.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 760.00 | | 7 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 914.00 | 54 538.00 | | 38 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 258.00 | 64 926.00 | | 46 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 908.00 | 439 427.00 | | 437 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 258.00 | 64 926.00 | | 46 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 373.00 | | 356 373.00 | 356 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 373.00 | | 356 373.00 | 356 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 887.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 603.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 230.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 17.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 47.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -47.00 | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 11 344.00 | | 6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 759.00 | 444 592.00 | | 362 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 610.00 | 408 461.00 | | 335 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 149.00 | 36 131.00 | | 27 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 789.00 | 24 622.00 | | 21 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 075.00 | | 44 795.00 | 64 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 075.00 | 107 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 075.00 | 107 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 502.00 | | 44 795.00 | 63 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 472.00 | 10 887.00 | 1 075.00 | 39 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 929.00 | 10 887.00 | 1 075.00 | 38 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 005.00 | | 572.00 | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005.00 | | 572.00 | 4 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 005.00 | | 572.00 | 4 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 830.00 | 118 800.00 | 30.00 | 118 830.00 |
VW T.V.A. | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 258.00 | 46 258.00 | | 46 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 1 337.00 | | 1 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 691.00 | 5 390.00 | | 5 691.00 |
ST Autres comptes | 121 273.00 | 147 041.00 | | 121 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 820.00 | 25 738.00 | | 21 820.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 225.00 | 77 363.00 | | 33 225.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 158.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 594.00 | 8 201.00 | | 1 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 2 114.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 316.00 | 3 451.00 | | 3 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 517.00 | 84 800.00 | | 66 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 601.00 | 21 503.00 | | 16 601.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 376.00 | 196 529.00 | | 150 376.00 |