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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 749.00 | 23 385.00 | 9 364.00 | 32 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 553.00 | 11 286.00 | 19 266.00 | 30 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 875.00 | 35 215.00 | 28 660.00 | 63 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 062.00 | 5 078.00 | 184 984.00 | 190 062.00 |
BZ Autres créances | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
CF Disponibilités | 137 398.00 | | 137 398.00 | 137 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 140.00 | 5 078.00 | 368 062.00 | 373 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 015.00 | 40 293.00 | 396 722.00 | 437 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 344.00 | 14 823.00 | | 10 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 455.00 | 3 395.00 | | -2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 316 138.00 | 326 469.00 | | 316 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 166.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 129.00 | 14 376.00 | | 13 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 096.00 | 58 926.00 | | 64 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 583.00 | 73 469.00 | | 80 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 721.00 | 399 937.00 | | 396 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 583.00 | 73 469.00 | | 80 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 752.00 | | 383 752.00 | 383 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 752.00 | | 383 752.00 | 383 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 400.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 421.00 | 7 976.00 | | 2 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 467.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 467.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 685.00 | 395.00 | | 3 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193.00 | 10 706.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 878.00 | 11 101.00 | | 3 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 878.00 | -2 635.00 | | -3 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 410.00 | 1 082.00 | | 1 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 502.00 | 413 478.00 | | 387 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 957.00 | 410 082.00 | | 389 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 455.00 | 3 395.00 | | -2 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 049.00 | 38 004.00 | | 22 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 516.00 | | 5 385.00 | 60 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 027.00 | 63 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 027.00 | 63 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 943.00 | | 5 385.00 | 59 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 040.00 | 8 008.00 | 1 834.00 | 29 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 497.00 | 8 008.00 | 1 834.00 | 28 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 180.00 | 1 400.00 | 502.00 | 4 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 180.00 | 1 400.00 | 502.00 | 4 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 180.00 | 1 400.00 | 502.00 | 4 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 183 968.00 | | | 183 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 521.00 | 206 491.00 | 30.00 | 206 521.00 |
VW T.V.A. | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 583.00 | 80 583.00 | | 80 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | 4 034.00 | | 2 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 023.00 | 8 245.00 | | 5 023.00 |
ST Autres comptes | 124 849.00 | 142 167.00 | | 124 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 575.00 | 20 638.00 | | 21 575.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 650.00 | 59 373.00 | | 78 650.00 |
YT Sous‐traitance | 16 696.00 | 22 304.00 | | 16 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 194.00 | 7 134.00 | | 17 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | 2 439.00 | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 649.00 | 6 473.00 | | 4 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 911.00 | 80 039.00 | | 71 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 173.00 | 17 671.00 | | 20 173.00 |
ZE Dividendes | 7 875.00 | | | 7 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 336.00 | 200 488.00 | | 185 336.00 |