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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 685.00 | 19 006.00 | 8 679.00 | 27 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 081.00 | 34 828.00 | 42 253.00 | 77 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 339.00 | 54 377.00 | 50 962.00 | 105 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 550.00 | 1 260.00 | 162 290.00 | 163 550.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
CF Disponibilités | 293 521.00 | | 293 521.00 | 293 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 846.00 | 1 260.00 | 493 586.00 | 494 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 185.00 | 55 637.00 | 544 548.00 | 600 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 400.00 | 56 252.00 | | 23 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 336.00 | 27 149.00 | | 54 336.00 |
DL TOTAL (I) | 435 986.00 | 391 650.00 | | 435 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 224.00 | 242.00 | | 5 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 7 102.00 | | 8 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 181.00 | 38 914.00 | | 91 181.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 561.00 | 46 258.00 | | 108 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 548.00 | 437 908.00 | | 544 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 561.00 | 46 258.00 | | 108 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 782.00 | | 455 782.00 | 455 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 782.00 | | 455 782.00 | 455 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 830.00 | 4 905.00 | | 5 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 293.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 293.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -293.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 523.00 | 6 174.00 | | 14 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 815.00 | 362 759.00 | | 471 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 479.00 | 335 610.00 | | 417 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 336.00 | 27 149.00 | | 54 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11.00 | 21 789.00 | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 795.00 | | 7 330.00 | 107 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 787.00 | 105 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 787.00 | 104 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 222.00 | | 7 330.00 | 107 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 284.00 | 14 880.00 | 9 787.00 | 49 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 741.00 | 14 880.00 | 9 787.00 | 48 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 434.00 | | 2 174.00 | 3 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 434.00 | | 2 174.00 | 3 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 434.00 | | 2 174.00 | 3 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 797.00 | 22 797.00 | | 22 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 371.00 | 8 371.00 | | 8 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 162 038.00 | 162 036.00 | | 162 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VB T. V. A. | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VI Groupe et associés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 967.00 | 172 937.00 | 30.00 | 172 967.00 |
VW T.V.A. | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 1 333.00 | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 709.00 | 5 691.00 | | 4 709.00 |
ST Autres comptes | 123 175.00 | 121 273.00 | | 123 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 228.00 | 21 820.00 | | 29 228.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 675.00 | 33 225.00 | | 41 675.00 |
YT Sous‐traitance | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 742.00 | 1 594.00 | | 2 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 883.00 | 1 983.00 | | 1 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 023.00 | 3 316.00 | | 5 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 831.00 | 66 517.00 | | 89 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 417.00 | 16 601.00 | | 22 417.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 204.00 | 150 376.00 | | 170 204.00 |