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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 749.00 | 27 562.00 | 5 187.00 | 32 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 653.00 | 12 348.00 | 16 304.00 | 28 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 975.00 | 40 454.00 | 21 521.00 | 61 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 852.00 | 4 577.00 | 227 275.00 | 231 852.00 |
BZ Autres créances | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CF Disponibilités | 143 379.00 | | 143 379.00 | 143 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 007.00 | | 10 007.00 | 10 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 492.00 | 4 577.00 | 412 915.00 | 417 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 467.00 | 45 031.00 | 434 436.00 | 479 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 888.00 | 10 344.00 | | 7 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 233.00 | -2 455.00 | | 32 233.00 |
DL TOTAL (I) | 348 371.00 | 316 138.00 | | 348 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 377.00 | 3 358.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 638.00 | 13 129.00 | | 9 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 807.00 | 64 096.00 | | 73 807.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 065.00 | 80 583.00 | | 86 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 436.00 | 396 721.00 | | 434 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 065.00 | 80 583.00 | | 86 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 177.00 | | 418 177.00 | 418 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 177.00 | | 418 177.00 | 418 177.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 210.00 | 2 421.00 | | 2 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 3 685.00 | | 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 393.00 | 193.00 | | 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648.00 | 3 878.00 | | 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 019.00 | -3 878.00 | | 6 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 631.00 | 1 410.00 | | 8 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 821.00 | 387 502.00 | | 429 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 588.00 | 389 957.00 | | 397 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 233.00 | -2 455.00 | | 32 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 042.00 | 22 049.00 | | 29 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 875.00 | | 407.00 | 63 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 307.00 | 61 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 307.00 | 61 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 302.00 | | 407.00 | 63 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 215.00 | 7 153.00 | 1 914.00 | 35 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 672.00 | 7 153.00 | 1 914.00 | 34 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 078.00 | | 502.00 | 5 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 078.00 | | 502.00 | 5 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 078.00 | | 502.00 | 5 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 226 360.00 | 226 360.00 | | 226 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
VB T. V. A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 608.00 | 245 578.00 | 30.00 | 245 608.00 |
VW T.V.A. | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 065.00 | 86 065.00 | | 86 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | 2 322.00 | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 722.00 | 5 023.00 | | 4 722.00 |
ST Autres comptes | 136 206.00 | 124 104.00 | | 136 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 357.00 | 22 320.00 | | 22 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 304.00 | 78 650.00 | | 101 304.00 |
YT Sous‐traitance | 10 956.00 | 16 696.00 | | 10 956.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 447.00 | 17 194.00 | | 15 447.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 215.00 | 2 327.00 | | 2 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | 4 649.00 | | 4 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 977.00 | 71 911.00 | | 80 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 760.00 | 20 173.00 | | 20 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 688.00 | 185 336.00 | | 189 688.00 |