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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AN Terrains | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
AP Constructions | 178 877.00 | 90 717.00 | 88 160.00 | 178 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270.00 | 517.00 | 1 754.00 | 2 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 319.00 | 25 892.00 | 9 427.00 | 35 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 973.00 | 117 126.00 | 849 848.00 | 966 973.00 |
BT Marchandises | 63 947.00 | 1 419.00 | 62 528.00 | 63 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 566.00 | | 23 566.00 | 23 566.00 |
BZ Autres créances | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CF Disponibilités | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 649.00 | 1 419.00 | 121 230.00 | 122 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 622.00 | 118 545.00 | 971 077.00 | 1 089 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 310.00 | 106 899.00 | | 114 310.00 |
DL TOTAL (I) | 122 560.00 | 115 149.00 | | 122 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 778.00 | 139 696.00 | | 120 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 253.00 | 625 506.00 | | 645 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 357.00 | 46 686.00 | | 61 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 130.00 | 19 374.00 | | 21 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 518.00 | 831 262.00 | | 848 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 077.00 | 946 411.00 | | 971 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 861 440.00 | | 861 440.00 | 861 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 936.00 | | 864 936.00 | 864 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 482.00 | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 470.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 418.00 | 12.00 | | 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 103.00 | 850 859.00 | | 879 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 793.00 | 743 961.00 | | 764 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 310.00 | 106 899.00 | | 114 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 908.00 | | | 963 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 887.00 | | | 258 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 601.00 | 13 525.00 | | 103 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 601.00 | 13 525.00 | | 103 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 357.00 | 61 357.00 | | 61 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 253.00 | 645 253.00 | | 645 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 778.00 | 13 671.00 | 59 873.00 | 120 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 464.00 | 27 597.00 | 11 866.00 | 39 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 518.00 | 741 411.00 | 59 873.00 | 848 518.00 |