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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AN Terrains | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
AP Constructions | 178 877.00 | 133 581.00 | 45 296.00 | 178 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521.00 | 2 627.00 | 895.00 | 3 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 630.00 | 34 401.00 | 6 229.00 | 40 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 491.00 | | 100 491.00 | 100 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 089.00 | 170 609.00 | 891 480.00 | 1 062 089.00 |
BT Marchandises | 58 610.00 | 856.00 | 57 755.00 | 58 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 698.00 | | 17 698.00 | 17 698.00 |
BZ Autres créances | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CF Disponibilités | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 334.00 | 856.00 | 148 479.00 | 149 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 423.00 | 171 465.00 | 1 039 959.00 | 1 211 423.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 529.00 | 143 609.00 | | 181 529.00 |
DL TOTAL (I) | 189 779.00 | 151 859.00 | | 189 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 995.00 | 120 225.00 | | 89 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 583.00 | 654 253.00 | | 689 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 305.00 | 25 241.00 | | 24 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 290.00 | 45 455.00 | | 43 290.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 850 179.00 | 845 714.00 | | 850 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 959.00 | 997 573.00 | | 1 039 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 121.00 | | 72 499.00 | 1 005 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 052.00 | 101 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 531.00 | 1 062 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 265 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 655.00 | | 2 272.00 | 263 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 466.00 | | 70 227.00 | 46 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 836.00 | 11 253.00 | 479.00 | 159 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 836.00 | 11 253.00 | 479.00 | 159 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 692 589.00 | 692 589.00 | | 692 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 491.00 | | 100 491.00 | 100 491.00 |
UX Autres créances clients | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 995.00 | 31 136.00 | 58 859.00 | 89 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 196.00 | | | 30 196.00 |
VP Divers | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 115.00 | 28 624.00 | 100 491.00 | 129 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 179.00 | 791 321.00 | 58 859.00 | 850 179.00 |