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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AN Terrains | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
AP Constructions | 178 877.00 | 116 435.00 | 62 442.00 | 178 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521.00 | 1 982.00 | 540.00 | 2 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 329.00 | 32 377.00 | 5 953.00 | 38 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 068.00 | 150 794.00 | 836 275.00 | 987 068.00 |
BT Marchandises | 60 859.00 | 467.00 | 60 391.00 | 60 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 466.00 | | 20 466.00 | 20 466.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 906.00 | 467.00 | 107 439.00 | 107 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 975.00 | 151 261.00 | 943 713.00 | 1 094 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 566.00 | 126 354.00 | | 121 566.00 |
DL TOTAL (I) | 129 816.00 | 134 604.00 | | 129 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 647.00 | 178 286.00 | | 149 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 722.00 | 600 372.00 | | 628 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 246.00 | 21 020.00 | | 18 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 283.00 | 15 691.00 | | 17 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 898.00 | 815 370.00 | | 813 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 713.00 | 949 974.00 | | 943 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 852 315.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 288.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 866 603.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 211.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 6.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 204.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 690.00 | 942 889.00 | | 881 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 124.00 | 816 535.00 | | 760 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 566.00 | 126 354.00 | | 121 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 912.00 | | 13 311.00 | 976 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 154.00 | 29 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 154.00 | 987 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 148.00 | | | 262 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 764.00 | | 13 311.00 | 19 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 258.00 | 11 536.00 | | 139 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 258.00 | 11 536.00 | | 139 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 771.00 | | 28 771.00 | 28 771.00 |
UX Autres créances clients | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 647.00 | 29 560.00 | 120 087.00 | 149 647.00 |
VI Groupe et associés | 628 722.00 | 628 722.00 | | 628 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 120.00 | 26 349.00 | 28 771.00 | 55 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 898.00 | 693 811.00 | 120 087.00 | 813 898.00 |