| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AN Terrains | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
AP Constructions | 178 877.00 | 107 863.00 | 71 014.00 | 178 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521.00 | 1 477.00 | 1 044.00 | 2 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 329.00 | 29 918.00 | 8 411.00 | 38 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 912.00 | 139 258.00 | 837 654.00 | 976 912.00 |
BT Marchandises | 72 322.00 | 1 476.00 | 70 846.00 | 72 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
BZ Autres créances | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
CF Disponibilités | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 796.00 | 1 476.00 | 112 320.00 | 113 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 708.00 | 140 734.00 | 949 974.00 | 1 090 708.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 354.00 | 125 796.00 | | 126 354.00 |
DL TOTAL (I) | 134 604.00 | 134 046.00 | | 134 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 286.00 | 206 171.00 | | 178 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 372.00 | 567 918.00 | | 600 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 020.00 | 44 947.00 | | 21 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 691.00 | 17 754.00 | | 15 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 370.00 | 836 791.00 | | 815 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 974.00 | 970 836.00 | | 949 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 913 069.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 14 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 654 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211.00 | 463.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204.00 | 440.00 | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 889.00 | 931 795.00 | | 942 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 535.00 | 805 999.00 | | 816 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 354.00 | 125 796.00 | | 126 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 398.00 | | 28 426.00 | 969 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 913.00 | 19 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 913.00 | 976 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 000.00 | | | 695 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 148.00 | | | 262 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 251.00 | | 28 426.00 | 12 251.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 722.00 | 11 536.00 | | 127 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 722.00 | 11 536.00 | | 127 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600 372.00 | 600 372.00 | | 600 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 464.00 | | 18 464.00 | 18 464.00 |
UX Autres créances clients | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 286.00 | 28 812.00 | 122 515.00 | 178 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
VP Divers | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 358.00 | 19 894.00 | 18 464.00 | 38 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 370.00 | 665 895.00 | 122 515.00 | 815 370.00 |