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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
AN Terrains | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
AP Constructions | 178 877.00 | 99 290.00 | 79 587.00 | 178 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 521.00 | 973.00 | 1 548.00 | 2 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 329.00 | 27 460.00 | 10 870.00 | 38 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 951.00 | | 10 951.00 | 10 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 398.00 | 127 722.00 | 841 676.00 | 969 398.00 |
BT Marchandises | 69 209.00 | 1 204.00 | 68 005.00 | 69 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
BZ Autres créances | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CF Disponibilités | 36 497.00 | | 36 497.00 | 36 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 364.00 | 1 204.00 | 129 160.00 | 130 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 763.00 | 128 926.00 | 970 836.00 | 1 099 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 796.00 | 114 310.00 | | 125 796.00 |
DL TOTAL (I) | 134 046.00 | 122 560.00 | | 134 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 171.00 | 120 778.00 | | 206 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 918.00 | 645 253.00 | | 567 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 947.00 | 61 357.00 | | 44 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 754.00 | 21 130.00 | | 17 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 791.00 | 848 518.00 | | 836 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 836.00 | 971 077.00 | | 970 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915 936.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 463.00 | 421.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | 418.00 | | 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 795.00 | 879 103.00 | | 931 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 999.00 | 764 793.00 | | 805 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 796.00 | 114 310.00 | | 125 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 973.00 | | | 966 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 887.00 | | | 258 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 126.00 | 11 468.00 | 871.00 | 117 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 126.00 | 11 468.00 | 871.00 | 117 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 947.00 | 44 947.00 | | 44 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 918.00 | 567 918.00 | | 567 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
UX Autres créances clients | 20 797.00 | | | 20 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 171.00 | 28 090.00 | 119 223.00 | 206 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 670.00 | | | 14 670.00 |
VP Divers | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 609.00 | 24 658.00 | 10 951.00 | 35 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 791.00 | 658 709.00 | 119 223.00 | 836 791.00 |